Balaji Telefilms Limited (BALAJITELE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.60 | 3.73 | 1.80 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.69 | 2.80 | 1.11 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.18 | 0.65 | 0.10 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.32 | 0.36 | 0.24 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.78 | -4.48 | 7.25 | 0.86 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.60B | 3.60B | 3.95B | 2.21B | 1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.22 | 1.64 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -1.04 | -2.81 | 9.09 | 0.44 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.13 | -37.98 | -6.30 | 3.73 | -3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.73 | 1.74 | 1.08 | 8.89 | 11.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.10 | -5.19 | 0.79 | -14.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.27% | -10.15% | 24.09% | 17.54% | 5.28% |
| שיעור EBIT | -8.57% | -34.36% | -1.51% | 6.99% | -2.70% |
| שיעור EBITDA | -6.90% | -31.21% | 0.16% | 8.31% | -0.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.65% | -34.36% | -4.69% | 6.23% | -4.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.45% | -30.37% | -2.25% | 5.32% | -4.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.52% | -23.29% | 19.22% | 3.17% | -6.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.63% | -23.55% | 18.67% | 3.10% | -6.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.04% | 76.70% | -853.99% | 59.46% | 153.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.21% | 88.37% | 47.96% | 85.45% | 85.32% |
| תשואה על הנכסים | -2.44% | -5.75% | 10.87% | 2.79% | -5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.24% | -7.87% | 13.25% | 4.59% | -9.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.84% | -11.58% | -3.24% | 9.00% | -6.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.30% | -8.75% | 26.55% | 4.44% | -5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.45% | -5.77% | 10.91% | 2.81% | -5.38% |
| תשואת רווחים | -1.96% | -5.75% | 13.26% | 2.53% | -9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.96 | 3.32 | 4.75 | 4.41 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 2.29 | 4.42 | 4.78 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.12 | 2.55 | 2.68 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.42 | 14.72 | 41.05 | 33.60 | 32.81 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.25 | 0.57 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 0.55 | 1.47 | 3.00 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.80 | 276.58 | 137.19 | 142.68 | 144.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.21 | 109.83 | 76.79 | 82.80 | 102.29 |
| ימי מלאי | 218.48 | 326.48 | 143.04 | 136.27 | 127.17 |
| ימי אשראי מספקים | 106.89 | 159.73 | 82.64 | 76.38 | 84.80 |
| מחזור תפעולי | 279.69 | 436.31 | 219.83 | 219.06 | 229.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.73 | -6.11 | 5.00 | 6.52 | -4.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.93 | -6.40 | 4.59 | 5.82 | -5.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.29 | 0.41 | 0.71 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.89 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.55 | -21.16 | 12.23 | 9.23 | -9.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.55 | -21.16 | 12.23 | 9.23 | -9.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -3.88 | 6.64 | 0.83 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.35 | 0.11 | 0.11 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.50% | -9.00% | 7.23% | 7.50% | -13.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.41 | -17.39 | 7.54 | 39.54 | -10.10 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 4.05 | 1.45 | 1.25 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.37 | 1.00 | 1.81 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.23 | -11.11 | 13.82 | 13.33 | -7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.42 | -11.63 | 12.69 | 11.88 | -7.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.12 | 0.02 | -0.26 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.37 | 1.00 | 1.81 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -40.58 | -12.88 | 918.39 | 15.85 | -80.86 |
| שווי חברה | 10.60B | 8.47B | 6.53B | 8.23B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.58 | -12.88 | 918.39 | 15.85 | -80.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 4.02 | 1.44 | 1.32 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.10 | -11.03 | 13.75 | 14.03 | -8.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.29 | -11.55 | 12.62 | 12.51 | -9.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.75 | 51.53 | 62.94 | 42.36 | 39.91 |
| הון עצמי למניה | 51.18 | 51.97 | 63.48 | 42.70 | 40.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 9.29 | 0.42 | -0.57 |
| הכנסות למניה | 31.03 | 17.56 | 43.76 | 61.92 | 58.63 |
| רווח נקי למניה | -1.71 | -4.09 | 8.41 | 1.96 | -3.67 |
| נטל מס | 0.74 | 0.77 | -8.54 | 0.59 | 1.54 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 1.49 | 0.76 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.49 | -5.07 | 3.33 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-INR