Balaji Telefilms Limited (BALAJITELE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -733.80M | 517.29M | 658.45M | -473.02M | -1.20B |
| רווח נקי | -491.04M | -101.97M | 197.88M | -241.90M | -1.32B |
| פחת והפחתות | 66.55M | 75.34M | 81.20M | 546.66M | 150.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -334.08M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 76.37M | 10.66M | -4.43M | 46.94M |
| שינוי בהון החוזר | -220.37M | 224.28M | 241.76M | -510.74M | -996.37M |
| יתרת לקוחות | 311.41M | 210.55M | 228.87M | -427.11M | 94.88M |
| מלאי | -884.87M | 473.72M | -127.47M | -208.66M | -994.03M |
| יתרת ספקים | 229.76M | -278.96M | -234.24M | 205.22M | -481.35M |
| הון חוזר אחר | 123.33M | -181.03M | 374.60M | -80.19M | 384.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.93M | 243.28M | 126.95M | 71.48M | 927.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 712.68M | -1.37B | -177.22M | 134.51M | 192.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.67M | -42.31M | -71.34M | -50.44M | -26.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 43.00K | 0 | -22.29M |
| רכישת השקעות | -197.00K | -1.62B | -360.91M | -101.37M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 729.17M | 200.74M | 273.35M | 167.55M | 279.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.37M | 90.55M | -18.38M | 118.77M | -7.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.27M | 580.08M | -319.66M | 437.31M | 354.75M |
| פירעון חוב | 74.97M | -715.80M | -302.82M | 518.62M | 449.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 113.81M | 10.40M | 36.23M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.51M | 1.29B | -53.07M | -81.31M | -74.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.13M | 114.76M | 383.68M | 222.11M | 123.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.84M | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.99M | -268.92M | 161.58M | 98.80M | -647.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.14M | 383.68M | 222.11M | 123.31M | 771.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.13M | 114.76M | 383.68M | 222.11M | 123.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -768.47M | 474.98M | 587.12M | -523.45M | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -733.80M | 517.29M | 658.45M | -473.02M | -1.20B |
| הוצאות הוניות | -34.67M | -42.31M | -71.34M | -50.44M | -26.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR