Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited (BALAJEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.09 | 2.00 | 1.59 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.63 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.09 | -0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.21 | -0.11 | -0.13 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.40B | 2.40B | 2.38B | 1.10B | 464.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 0.76 | 1.41 | 2.04 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.59 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 2.06 | 2.98 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 3.02 | 1.45 | 3.02 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.61 | 1.32 | 0.32 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.43 | 29.43 | 31.01 | 32.34 | 29.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 2.80 | 5.05 | 3.34 | 4.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.17% | 20.17% | 23.60% | 19.54% | 22.05% |
| שיעור EBIT | 11.18% | 11.18% | 6.71% | 12.66% | 9.31% |
| שיעור EBITDA | 12.55% | 12.55% | 7.96% | 13.98% | 10.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.88% | 9.88% | 5.37% | 10.86% | 9.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.91% | 7.91% | 3.00% | 9.06% | 5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.47% | 4.47% | 1.92% | 5.60% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.66% | 5.66% | 2.15% | 6.89% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.51% | 56.51% | 63.90% | 61.73% | 60.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.13% | 80.13% | 55.94% | 83.50% | 63.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 4.29% | 1.76% | 5.66% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.66% | 8.66% | 3.61% | 16.90% | 14.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.84% | 15.84% | 8.35% | 22.22% | 21.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.35% | 7.35% | 3.74% | 9.37% | 8.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.30% | 4.30% | 1.76% | 5.67% | 4.16% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 7.69% | 6.34% | 3.80% | 2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.09 | 6.19 | 5.64 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 13.73 | 13.73 | 15.64 | 12.27 | 40.03 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 1.47 | 1.32 | 1.67 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.63 | 6.63 | 7.53 | 5.92 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 1.01 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.75 | 2.22 | 4.03 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.54 | 311.54 | 313.12 | 253.50 | 236.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.31 | 89.31 | 58.97 | 64.75 | 42.42 |
| ימי מלאי | 248.81 | 248.81 | 277.49 | 218.48 | 203.58 |
| ימי אשראי מספקים | 26.58 | 26.58 | 23.34 | 29.74 | 9.12 |
| מחזור תפעולי | 338.12 | 338.12 | 336.45 | 283.24 | 246.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.37 | -5.37 | -2.97 | -3.25 | 4.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.89 | -5.89 | -4.49 | -5.34 | 3.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.52 | 1.52 | 2.09 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.51 | 1.64 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.23 | -10.23 | -1.95 | -1.56 | 4.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.23 | -10.23 | -1.95 | -1.56 | 4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | -0.10 | -0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.40% | -13.40% | -21.09% | -5.65% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.01 | 13.01 | 15.78 | 26.32 | 47.26 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.58 | 0.30 | 1.47 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 4.45 | 6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.46 | -7.46 | -4.74 | -17.71 | 27.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19 | -8.19 | -7.17 | -29.09 | 20.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.22 | -2.22 | -0.26 | 0.33 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 4.45 | 6.99 |
| מכפיל שווי חברה | 7.43 | 7.43 | 8.85 | 13.88 | 20.25 |
| שווי חברה | 5.29B | 5.29B | 4.04B | 10.16B | 9.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.43 | 7.43 | 8.85 | 13.88 | 20.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.93 | 0.71 | 1.94 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.98 | -11.98 | -11.04 | -23.33 | 34.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.15 | -13.15 | -16.70 | -38.32 | 26.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.68 | 44.68 | 42.67 | 25.77 | 17.19 |
| הון עצמי למניה | 39.09 | 39.09 | 37.35 | 21.24 | 13.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 75.67 | 75.67 | 70.35 | 64.17 | 56.80 |
| רווח נקי למניה | 3.38 | 3.38 | 1.35 | 3.59 | 2.00 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 0.45 | 0.72 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.90 | -2.20 | -0.56 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-INR