דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited (BALAJEE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242025202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-402.54M-242.28M-264.99M368.94M-221.57M
רווח נקי448.99M110.11M474.43M271.09M173.37M
פחת והפחתות77.75M71.93M69.13M58.07M71.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-871.99M-366.64M-769.93M-55.40M-496.74M
יתרת לקוחות-150.86M120.88M-660.36M41.93M-101.08M
מלאי-566.54M-244.88M-506.36M-73.13M-152.14M
יתרת ספקים0-49.62M000
הון חוזר אחר-154.59M-193.02M396.80M-24.20M-243.53M
פריטים אחרים שאינם במזומן-57.29M-57.67M-38.61M95.18M30.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה122.94M-78.18M-110.92M-82.82M-67.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.33M-124.12M-170.33M-84.23M-179.39M
רכישות, נטו-19.49M0000
רכישת השקעות-3.82M0-33.62M-24.59M-5.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות41.42M31.29M0021.83M
פעילויות השקעה אחרות144.15M14.65M93.03M26.00M95.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון300.29M295.18M317.69M-338.75M329.06M
פירעון חוב-433.32M295.32M198.80M-162.48M489.31M
הנפקת מניות רגילות1.10B0326.04M2.02M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-366.06M-141.00K-207.15M-178.29M-160.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.15M10.84M3.07M50.86M87.33M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים07.98M000
שינוי נטו במזומנים25.09M-17.31M-47.80M-36.46M44.63M
מזומנים בתחילת התקופה3.07M28.15M50.86M87.33M42.69M
מזומנים בסוף התקופה28.15M10.84M3.07M50.86M87.33M
תזרים מזומנים חופשי-441.88M-366.40M-435.31M284.71M-400.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-402.54M-242.28M-264.99M368.94M-221.57M
הוצאות הוניות-39.33M-124.12M-170.33M-84.23M-179.39M

הנתונים מוצגים ב-INR

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited - תזרים מזומנים