Bajaj Auto Limited (BAJAJ.AUTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.76 | 1.68 | 1.30 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.43 | 1.50 | 1.11 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.78 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.10 | 0.72 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | -0.37 | 5.69 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.36B | -30.00B | 4.64B | 14.17B | 38.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.29 | 0.17 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.58 | 0.26 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.37 | 0.21 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 1.99 | 1.54 | 1.36 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.59 | 2.56 | 6.47 | 143.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.92 | 10.63 | 35.86 | 197.34 | 218.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,012.25 | 853.14 | 345.01 | 65.31 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.25 | 0.58 | 0.12 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.43% | 27.87% | 31.81% | 30.60% | 29.61% |
| שיעור EBIT | 22.43% | 24.04% | 22.25% | 21.27% | 19.17% |
| שיעור EBITDA | 23.95% | 25.06% | 23.04% | 22.06% | 19.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.75% | 19.74% | 26.89% | 25.80% | 23.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.27% | 22.18% | 19.71% | 21.75% | 21.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.34% | 17.08% | 14.12% | 16.70% | 16.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.01% | 16.81% | 14.12% | 16.70% | 16.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.79% | 77.01% | 71.65% | 76.77% | 77.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.43% | 112.36% | 73.30% | 84.29% | 90.90% |
| תשואה על הנכסים | 16.03% | 13.91% | 13.51% | 19.59% | 17.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.90% | 27.67% | 20.82% | 26.61% | 20.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.10% | 21.45% | 32.73% | 39.37% | 28.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.04% | 14.54% | 21.83% | 29.12% | 22.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.25% | 15.00% | 13.53% | 19.61% | 17.26% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 4.38% | 3.28% | 3.02% | 5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 5.51 | 9.28 | 22.24 | 13.50 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.15 | 5.55 | 5.72 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 9.14 | 7.21 | 17.02 | 18.97 | 16.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.22 | 8.02 | 14.33 | 14.54 | 13.11 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.81 | 0.96 | 1.17 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.94 | 5.59 | 9.81 | 13.03 | 7.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.62 | 46.02 | -4.98 | -28.12 | -8.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.48 | 66.20 | 39.35 | 16.41 | 27.03 |
| ימי מלאי | 39.96 | 50.63 | 21.44 | 19.24 | 21.72 |
| ימי אשראי מספקים | 68.82 | 70.82 | 65.77 | 63.77 | 57.25 |
| מחזור תפעולי | 107.44 | 116.84 | 60.79 | 35.65 | 48.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 99.71 | -41.74 | 231.99 | 185.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 79.63 | -70.90 | 206.42 | 146.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.08 | 29.16 | 24.99 | 38.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 1.70 | 0.89 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.43 | -0.38 | 1.41 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.97 | -1.43 | 9.28 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.13 | 3.67 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.02 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.91% | -0.89% | 2.28% | 3.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.04 | 22.81 | 30.45 | 33.16 | 18.28 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 3.90 | 4.30 | 5.54 | 2.97 |
| מכפיל הון | 7.80 | 6.31 | 6.34 | 8.83 | 3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 110.28 | -112.74 | 43.81 | 26.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 88.07 | -191.51 | 38.98 | 20.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.49 | -8.19 | 1.17 | -51.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.80 | 6.31 | 6.34 | 8.83 | 3.77 |
| מכפיל שווי חברה | 16.08 | 16.79 | 19.24 | 25.22 | 14.86 |
| שווי חברה | 3.08T | 2.65T | 2.30T | 2.57T | 1.11T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.08 | 16.79 | 19.24 | 25.22 | 14.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.85 | 4.21 | 4.43 | 5.56 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 119.12 | -116.23 | 44.02 | 26.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 95.13 | -197.43 | 39.16 | 20.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,165.96 | 1,241.97 | 1,259.73 | 1,023.52 | 1,028.41 |
| הון עצמי למניה | 1,327.42 | 1,391.48 | 1,261.29 | 1,024.51 | 1,029.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,902.15 | 2,254.09 | 1,858.88 | 1,632.90 | 1,308.70 |
| רווח נקי למניה | 474.07 | 385.00 | 262.54 | 272.67 | 212.48 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 1.02 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.26 | -0.16 | 0.85 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR