דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bajaj Auto Limited (BAJAJ.AUTO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.83B-11.64B65.58B52.77B41.97B
רווח נקי107.44B73.25B77.08B78.42B76.52B
פחת והפחתות6.45B4.14B3.50B2.86B2.70B
מס הכנסה נדחה000-27.52B-26.41B
תגמול מבוסס מניות00405.30M298.20M153.60M
שינוי בהון החוזר-69.97B-90.60B1.61B5.87B5.99B
יתרת לקוחות13.46B-516.40M-2.93B-2.43B12.03B
מלאי6.39B-3.89B-1.25B-3.33B2.63B
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-89.82B-86.20B5.75B11.64B-8.67B
פריטים אחרים שאינם במזומן-16.10B1.56B-17.01B-7.16B-16.98B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-74.78B-13.64B-3.18B12.00B-808.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.22B-8.74B-7.06B-11.10B-5.51B
רכישות, נטו3.66B63.80M05.19B3.90B
רכישת השקעות-269.25B-147.05B-173.91B-98.09B-113.31B
מכירת השקעות / פירעון השקעות276.67B147.28B173.02B115.58B115.27B
פעילויות השקעה אחרות-78.64B-5.19B4.77B408.00M-1.16B
תזרים מזומנים מפעילות מימון53.38B42.96B-61.93B-71.81B-40.56B
פירעון חוב111.45B74.34B17.85B00
הנפקת מניות רגילות934.30M293.40M865.30M00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-9.32B-40.17B-30.94B-373.70M
דיבידנדים ששולמו-58.55B-22.35B-39.60B-40.47B-40.49B
פעילויות מימון אחרות-461.60M100.00K-868.20M-398.60M300.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה30.72B23.97B5.60B2.42B9.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים330.60M-200.30M2.72B116.90M3.57B
שינוי נטו במזומנים6.75B17.48B3.19B-6.92B4.17B
מזומנים בתחילת התקופה23.97B6.48B2.42B9.34B5.17B
מזומנים בסוף התקופה30.72B23.97B5.60B2.42B9.34B
תזרים מזומנים חופשי22.22B-19.78B58.35B41.67B36.46B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.83B-11.64B65.58B52.77B41.97B
הוצאות הוניות-5.60B-8.14B-7.06B-11.10B-5.51B

הנתונים מוצגים ב-INR

Bajaj Auto Limited - תזרים מזומנים