Baid Finserv Limited (BAIDFIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -676.85M | 19.28M | -217.72M | 55.34M | 339.99M |
| רווח נקי | 149.75M | 134.46M | 129.24M | 139.90M | 121.53M |
| פחת והפחתות | 9.36M | 7.30M | 4.83M | 3.28M | 2.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -847.58M | -420.84M | -606.61M | -270.94M | 68.86M |
| יתרת לקוחות | 7.00K | 2.44M | -2.81M | 69.09M | 39.67M |
| מלאי | 8.48M | -5.93M | -4.02M | 593.00K | 74.00K |
| יתרת ספקים | 18.73M | -3.28M | 11.22M | -12.49M | 797.00K |
| הון חוזר אחר | -874.79M | -414.07M | -610.99M | -328.13M | 28.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.62M | 298.36M | 254.81M | 183.10M | 146.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.95M | -61.54M | -15.86M | 28.11M | -55.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.05M | -15.95M | -31.90M | -3.50M | -2.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -31.49M | 52.50M |
| רכישת השקעות | -61.90M | -48.58M | 0 | -52.15M | -53.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.84M | 0 | 83.64M | 1.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -838.00K | 16.04M | 31.60M | -52.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 688.07M | -170.35M | 469.40M | -79.29M | -242.69M |
| פירעון חוב | 300.19M | 135.03M | 711.46M | 109.44M | -41.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 399.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.01M | -12.01M | -12.01M | -12.01M | -6.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -293.37M | -230.05M | -176.72M | -195.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.71M | 113.15M | 325.75M | 89.94M | 85.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.72M | -212.60M | 235.81M | 4.15M | 41.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.43M | 325.75M | 89.94M | 85.78M | 44.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.71M | 113.15M | 325.75M | 89.94M | 85.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -690.42M | 3.33M | -250.59M | 51.84M | 337.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -676.85M | 19.28M | -217.72M | 55.34M | 339.99M |
| הוצאות הוניות | -13.57M | -15.95M | -32.87M | -3.50M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-INR