Bafna Pharmaceuticals Limited (BAFNAPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.57 | 1.63 | 1.75 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0 | 1.06 | 1.09 | 1.20 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.38 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 1.38 | 0.70 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 961.50M | 102.69M | 164.55M | 276.27M | 311.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.83 | 1.81 | 1.83 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 6.08 | 0.89 | 0.70 | 0.92 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.19 | 2.70 | 2.30 | 10.38 | 5.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 17.36 | 13.05 | 11.29 | 10.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.71 | 2.10 | 1.57 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.77% | 13.37% | 11.57% | 29.66% | 33.60% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 9.71% | 4.72% | 6.32% | 11.84% |
| שיעור EBITDA | 11.50% | 13.75% | 8.07% | 9.60% | 16.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.00% | 6.56% | 4.31% | 15.59% | 9.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.30% | 7.28% | 2.85% | 4.82% | 10.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 7.37% | 2.85% | 4.82% | 9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 7.37% | 2.85% | 4.82% | 9.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.69% | 101.18% | 100.00% | 100.00% | 97.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.25% | 111.09% | 66.05% | 30.92% | 111.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.32% | 2.71% | 4.98% | 8.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.31% | 11.54% | 4.90% | 9.09% | 15.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.34% | 6.21% | 25.39% | 12.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.16% | 5.45% | 22.16% | 10.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.32% | 2.71% | 5.04% | 8.85% |
| תשואת רווחים | 0.69% | 4.29% | 2.34% | 3.88% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.42 | 3.63 | 3.36 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.17 | 4.17 | 3.03 | 2.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.51 | 4.59 | 3.62 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.77 | 2.21 | 3.01 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.90 | 4.61 | 3.98 | 3.75 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 99.98 | 92.50 | 89.00 | 100.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 106.64 | 100.59 | 108.67 | 130.21 |
| ימי מלאי | 0 | 80.86 | 79.48 | 100.88 | 105.88 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 87.52 | 87.57 | 120.55 | 135.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 187.50 | 180.07 | 209.55 | 236.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.72 | 5.00 | 8.24 | 4.01 | 2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.84 | -5.53 | -0.98 | -2.58 | -1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.56 | 10.52 | 9.23 | 6.59 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.76 | -1.11 | -0.12 | -0.64 | -0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.47 | 0.89 | 0.61 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.47 | 0.89 | 0.61 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.69 | 0.39 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.66% | -5.05% | -1.31% | -3.21% | -1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 137.37 | 23.31 | 42.51 | 25.80 | 17.11 |
| מכפיל מכירות | 7.40 | 1.72 | 1.22 | 1.24 | 1.68 |
| מכפיל הון | 11.77 | 2.69 | 2.09 | 2.35 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -150.49 | -19.79 | -76.05 | -31.12 | -59.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.49 | 21.88 | 9.08 | 19.99 | 39.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -23.97 | 0.14 | -0.98 | -0.74 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.77 | 2.69 | 2.09 | 2.35 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 64.36 | 14.21 | 17.16 | 14.53 | 11.01 |
| שווי חברה | 10.69B | 2.94B | 2.02B | 2.13B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 64.36 | 14.21 | 17.16 | 14.53 | 11.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.40 | 1.95 | 1.38 | 1.39 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -150.49 | -22.50 | -86.67 | -34.89 | -64.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.81 | 24.87 | 10.34 | 22.41 | 42.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.41 | 40.63 | 35.79 | 33.47 | 30.42 |
| הון עצמי למניה | 38.41 | 40.63 | 35.79 | 34.22 | 31.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 57.72 | 63.64 | 61.56 | 64.53 | 48.76 |
| רווח נקי למניה | 3.11 | 4.69 | 1.75 | 3.11 | 4.79 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.75 | 0.60 | 0.76 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.07 | 4.70 | 1.29 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR