Bafna Pharmaceuticals Limited (BAFNAPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.27M | 195.29M | 94.85M | 49.53M | 97.28M |
| רווח נקי | 111.00M | 41.53M | 73.48M | 117.69M | 52.16M |
| פחת והפחתות | 60.73M | 48.90M | 49.95M | 53.34M | 54.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.05M | 75.49M | -52.80M | -145.73M | -7.95M |
| יתרת לקוחות | -36.91M | 55.04M | -48.46M | -270.42M | -61.12M |
| מלאי | -8.17M | 11.80M | -74.23M | -19.39M | -48.37M |
| יתרת ספקים | 3.41M | -44.77M | 69.62M | 160.56M | 122.18M |
| הון חוזר אחר | -14.37M | 53.42M | 277.00K | -16.48M | -20.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | 29.38M | 24.21M | 24.22M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.69M | -213.02M | -150.54M | -74.93M | -65.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.03M | -218.60M | -155.78M | -67.19M | -75.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 586.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.14M | 5.00M | 5.25M | -7.75M | 9.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.35M | 38.09M | -8.45M | 101.77M | -48.15M |
| פירעון חוב | 92.35M | 38.09M | 14.65M | 118.65M | -47.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -23.11M | -16.87M | -882.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.25M | 34.33M | 13.96M | 78.09M | 1.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00K | 0 | 2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.08M | 20.37M | -64.13M | 76.36M | -16.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.33M | 13.96M | 78.10M | 1.73M | 18.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.25M | 34.33M | 13.96M | 78.09M | 1.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.76M | -23.31M | -60.93M | -32.66M | 21.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.27M | 195.29M | 94.85M | 49.53M | 97.28M |
| הוצאות הוניות | -249.03M | -218.60M | -155.78M | -82.19M | -75.41M |
הנתונים מוצגים ב-INR