Azad Engineering Limited (AZAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.27 | 5.20 | 4.29 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0 | 2.18 | 4.38 | 2.94 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.61 | 0.18 | 0.29 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.52 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | 0.23 | -0.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.68 | 0.74 | -0.69 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.29B | 3.18B | 7.29B | 2.70B | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.05 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.31 | 0.19 | 0.06 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.44 | 1.33 | 1.24 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 6.59 | 1.05 | 1.40 | 1.95 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 5.60 | 7.25 | 4.57 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.46 | 78.20 | 47.27 | 16.58 | 58.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.07 | 1.35 | 0.08 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.45% | 59.12% | 73.46% | 85.72% | 73.07% |
| שיעור EBIT | 33.84% | 36.17% | 30.41% | 33.31% | 22.80% |
| שיעור EBITDA | 43.45% | 44.94% | 37.05% | 39.34% | 29.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.05% | 28.60% | 29.70% | 63.45% | 23.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.88% | 31.06% | 27.95% | 23.71% | 5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.77% | 22.04% | 19.68% | 17.19% | 3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.82% | 22.15% | 19.50% | 17.19% | 3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.37% | 70.94% | 70.40% | 72.51% | 64.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.95% | 108.60% | 94.08% | 37.36% | 22.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.04% | 4.69% | 7.35% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 8.69% | 6.26% | 9.08% | 4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.09% | 8.08% | 30.94% | 13.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.92% | 5.39% | 22.11% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.04% | 4.69% | 7.35% | 1.45% |
| תשואת רווחים | 0.88% | 1.39% | 1.06% | 0.83% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.93 | 1.99 | 2.01 | 2.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.89 | 1.47 | 0.97 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.75 | 0.62 | 0.37 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.58 | 0.86 | 1.00 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 0.73 | 0.69 | 1.49 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 549.74 | 522.12 | 804.61 | 638.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 188.66 | 183.80 | 182.04 | 172.09 |
| ימי מלאי | 0 | 487.35 | 586.52 | 997.24 | 1,041.86 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 126.27 | 248.20 | 374.66 | 575.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 676.01 | 770.33 | 1,179.27 | 1,213.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.75 | -18.42 | 9.01 | -1.33 | -1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -59.25 | -107.04 | -40.22 | -15.73 | -16.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 47.50 | 88.62 | 49.23 | 14.40 | 14.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.04 | 5.81 | -4.46 | 11.84 | 9.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -0.21 | 0.18 | -0.09 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | -0.21 | 0.18 | -0.09 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | 0.20 | -0.18 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.20 | 0.12 | -0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.42% | -7.21% | -2.90% | -1.17% | -2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 113.68 | 72.14 | 94.70 | 120.43 | 472.67 |
| מכפיל מכירות | 24.73 | 15.90 | 18.63 | 20.70 | 15.91 |
| מכפיל הון | 10.33 | 6.27 | 5.93 | 10.94 | 19.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.27 | -13.86 | -34.51 | -85.73 | -41.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.09 | -80.58 | 154.07 | -1,015.21 | -392.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.57 | 1.79 | 3.07 | 0.23 | -6.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.33 | 6.27 | 5.93 | 10.94 | 19.63 |
| מכפיל שווי חברה | 56.93 | 36.45 | 51.64 | 52.71 | 57.95 |
| שווי חברה | 157.92B | 98.76B | 84.91B | 70.66B | 42.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.93 | 36.45 | 51.64 | 52.71 | 57.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.73 | 16.38 | 19.13 | 20.74 | 17.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.27 | -14.28 | -35.44 | -85.87 | -44.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.09 | -83.01 | 158.22 | -1,016.83 | -419.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 236.73 | 236.67 | 233.88 | 123.33 | 33.40 |
| הון עצמי למניה | 236.73 | 236.68 | 234.01 | 123.33 | 34.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 98.86 | 93.34 | 74.51 | 65.15 | 42.58 |
| רווח נקי למניה | 21.52 | 20.57 | 14.66 | 11.20 | 1.43 |
| נטל מס | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.71 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.45 | -0.64 | 0.61 | -0.09 | -1.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR