דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Azad Engineering Limited (AZAD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.19B536.67M-69.49M-102.09M209.39M
רווח נקי1.87B873.18M807.86M84.73M294.57M
פחת והפחתות528.42M294.85M205.30M165.83M133.14M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.03B-1.28B-1.49B-809.60M-398.69M
יתרת לקוחות-736.91M-555.78M-528.05M-417.92M-237.97M
מלאי-1.40B-563.38M-469.00M-308.27M-230.87M
יתרת ספקים004.53M49.90M76.84M
הון חוזר אחר-899.42M-158.10M-495.26M-133.31M-6.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן-556.69M645.90M405.13M456.95M180.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-714.22M-9.18B-552.55M-1.01B-1.14B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.72B-2.93B-753.40M-856.22M-1.17B
רכישות, נטו00118.86M18.77M100.00K
רכישת השקעות0-6.25B0-200.79M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.80B025.95M021.63M
פעילויות השקעה אחרות215.24M4.26M56.04M26.73M7.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.74B8.77B709.87M1.26B959.11M
פירעון חוב2.13B2.06B-1.21B1.21B1.09B
הנפקת מניות רגילות06.88B2.40B573.46M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-389.10M-181.34M-475.51M-523.82M-135.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה245.92M408.33M281.89M194.06M44.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-162.41M126.44M87.83M149.81M26.51M
מזומנים בתחילת התקופה408.33M281.89M194.06M44.25M17.74M
מזומנים בסוף התקופה245.92M408.33M281.89M194.06M44.25M
תזרים מזומנים חופשי-6.91B-2.40B-822.89M-958.31M-962.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.19B536.67M-69.49M-102.09M209.39M
הוצאות הוניות-5.72B-2.93B-753.40M-856.22M-1.17B

הנתונים מוצגים ב-INR

Azad Engineering Limited - תזרים מזומנים