AYM Syntex Limited (AYMSYNTEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.30 | 1.05 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.29 | 0.28 | 0.14 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.99 | 0.79 | 0.33 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.00M | -68.00M | 485.80M | -1.10B | -897.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.76 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.78 | 2.42 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.39 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 0.97 | 14.15 | 0.74 | 13.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.63 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.54 | 37.59 | 44.58 | 71.78 | 62.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.77 | 1.44 | 3.54 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.39% | 33.50% | 46.50% | 34.95% | 41.07% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 3.05% | 3.77% | 2.33% | 3.27% |
| שיעור EBITDA | 8.25% | 7.57% | 7.93% | 6.59% | 7.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.43% | 2.28% | 40.66% | 2.28% | 35.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.78% | 0.70% | 1.30% | 0.10% | 0.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 0.48% | 0.78% | 0.15% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.35% | 0.48% | 0.78% | 0.15% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.87% | 68.09% | 60.07% | 154.85% | 67.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.84% | 30.90% | 3.20% | 4.24% | 2.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 0.61% | 1.13% | 0.20% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.24% | 1.11% | 2.01% | 0.48% | 1.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 4.75% | 94.02% | 5.55% | 85.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 2.70% | 46.21% | 4.11% | 47.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 0.61% | 1.13% | 0.20% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 1.29% | 0.62% | 0.94% | 0.42% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.41 | 10.23 | 11.31 | 11.06 | 13.14 |
| מחזור זכאים | 3.51 | 3.55 | 3.55 | 4.99 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 3.83 | 3.18 | 5.53 | 4.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.41 | 3.02 | 2.72 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.27 | 1.44 | 1.33 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 45.80 | 15.56 | 21.24 | 27.49 | 19.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.45 | 28.16 | 44.33 | 25.84 | 30.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.05 | 35.68 | 32.28 | 33.01 | 27.78 |
| ימי מלאי | 96.47 | 95.42 | 114.80 | 66.02 | 83.46 |
| ימי אשראי מספקים | 104.07 | 102.93 | 102.76 | 73.19 | 80.58 |
| מחזור תפעולי | 131.52 | 131.09 | 147.08 | 99.03 | 111.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.47 | 20.67 | 19.70 | 12.48 | 23.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.51 | -0.30 | 6.23 | 1.20 | 7.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.99 | 20.97 | 13.48 | 11.28 | 15.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.01 | -0.01 | 0.32 | 0.10 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.99 | 1.46 | 1.11 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.99 | 1.46 | 1.11 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.64 | 0.54 | 0.20 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.63% | -0.16% | 2.76% | 1.27% | 13.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.50 | 161.66 | 105.76 | 236.50 | 42.83 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.78 | 0.83 | 0.36 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.47 | 1.80 | 2.14 | 1.14 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.03 | -608.55 | 36.19 | 78.87 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.24 | 8.76 | 11.43 | 7.58 | 2.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -3.41 | 0.24 | -3.29 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 1.80 | 2.14 | 1.14 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 14.20 | 12.02 | 11.90 | 8.93 | 5.56 |
| שווי חברה | 16.28B | 12.42B | 14.06B | 7.99B | 5.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.20 | 12.02 | 11.90 | 8.93 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.91 | 0.94 | 0.59 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.56 | -713.78 | 41.17 | 130.69 | 14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.84 | 10.27 | 13.01 | 12.56 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.20 | 100.63 | 105.28 | 83.08 | 83.56 |
| הון עצמי למניה | 100.21 | 100.64 | 105.30 | 83.11 | 83.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.32 | 0.40 | -0.55 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 236.60 | 233.43 | 271.43 | 266.32 | 283.74 |
| רווח נקי למניה | 3.20 | 1.12 | 2.12 | 0.40 | 1.42 |
| נטל מס | 0.76 | 0.68 | 0.60 | 1.55 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.23 | 0.34 | 0.04 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.71 | 18.45 | 9.29 | 48.31 | 11.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR