AYM Syntex Limited (AYMSYNTEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 1.08B | 636.42M | 1.18B | 500.81M |
| רווח נקי | 65.50M | 116.30M | 13.17M | 106.30M | 795.68M |
| פחת והפחתות | 616.90M | 620.10M | 579.15M | 565.20M | 505.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -73.10M | -68.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.20M | 12.86M | 21.60M | 12.50M |
| שינוי בהון החוזר | 448.60M | -129.20M | -354.97M | 209.60M | -1.09B |
| יתרת לקוחות | -30.10M | -81.00M | -187.90M | 78.64M | -118.97M |
| מלאי | 132.10M | -359.20M | -152.20M | -111.20M | -301.10M |
| יתרת ספקים | 322.90M | -134.10M | 454.70M | 106.24M | -338.90M |
| הון חוזר אחר | 23.70M | 445.10M | -469.57M | 135.92M | -335.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.80M | 468.40M | 386.20M | 351.50M | 350.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -688.40M | -554.14M | -739.20M | -569.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -739.30M | -575.25M | -779.50M | -653.02M |
| רכישות, נטו | 3.90M | 2.40M | 0 | 3.29M | 2.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -33.15M | -2.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.60M | 33.30M | 0 | 29.87M | 69.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.20M | 21.11M | 40.30M | 13.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.50M | -281.20M | -102.64M | -389.50M | 37.33M |
| פירעון חוב | 27.40M | -893.60M | -117.97M | -93.46M | 439.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | 1.42B | 2.78M | 2.00M | 1.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -167.10M | -807.20M | 12.56M | -298.04M | -403.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.70M | 181.70M | 70.52M | 90.90M | 38.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 98.45M | 0 | 0 | -27.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.96M | 111.18M | -20.36M | 52.40M | -31.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.66M | 70.52M | 90.88M | 38.50M | 70.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.70M | 181.70M | 70.52M | 90.90M | 38.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.40M | 341.50M | 61.17M | 401.60M | -152.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 1.08B | 636.42M | 1.18B | 500.81M |
| הוצאות הוניות | -1.23B | -739.30M | -575.25M | -779.50M | -653.02M |
הנתונים מוצגים ב-INR