Avonmore Capital & Management Services Limited (AVONMORE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.31 | 4.24 | 2.98 | 6.05 |
| יחס מהיר | 0 | 1.30 | 4.06 | 2.86 | 4.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.38 | 0.44 | 0.14 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.19 | 0.35 | 0.13 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.46 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 0 | 13.47 | 2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.05B | -224.10M | 2.00B | 1.51B | 1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.50 | 1.55 | 1.72 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 27.04 | 6.60 | 18.27 | 4.71 | 11.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.40 | 3.40 | 14.24 | 7.15 | 45.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.97 | 0.98 | 1.05 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.47 | -0.19 | 0.34 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.04% | 43.83% | 35.72% | 32.33% | 74.53% |
| שיעור EBIT | 19.95% | 16.23% | 26.75% | 20.38% | 74.76% |
| שיעור EBITDA | 23.29% | 19.85% | 29.40% | 23.53% | 75.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.64% | 4.53% | 19.65% | 14.54% | 67.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.74% | 16.23% | 25.37% | 18.34% | 73.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.29% | 4.54% | 16.35% | 10.40% | 55.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.94% | 12.48% | 21.18% | 16.84% | 58.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.97% | 27.94% | 64.44% | 56.72% | 75.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 228.48% | 358.40% | 129.08% | 126.13% | 108.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.35% | 5.00% | 2.39% | 26.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.49% | 2.04% | 7.76% | 4.11% | 41.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.41% | 6.84% | 4.07% | 35.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.08% | 5.69% | 2.29% | 29.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.36% | 5.06% | 2.41% | 26.09% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 2.76% | 6.77% | 5.98% | 80.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.88 | 0.95 | 7.33 | 1.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.59 | 2.93 | 5.27 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.17 | 9.02 | 6.84 | 1.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.46 | 3.99 | 5.22 | 5.55 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.97 | 1.35 | 0.87 | 0.64 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 247.58 | 301.43 | 33.82 | 454.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 194.48 | 385.47 | 49.77 | 257.28 |
| ימי מלאי | 0 | 87.56 | 40.47 | 53.36 | 345.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 34.46 | 124.51 | 69.30 | 148.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 282.04 | 425.94 | 103.12 | 602.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.44 | 1.79 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.04 | 0.25 | 1.50 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.29 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | -1.14 | 0.56 | 0.84 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 0.47 | 2.28 | 6.25 | 5.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 0.47 | 2.28 | 6.25 | 5.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.51 | 1.88 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.36 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.18% | -0.37% | 1.40% | 17.21% | 10.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.60 | 36.21 | 15.01 | 16.71 | 1.25 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.64 | 2.42 | 1.74 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.74 | 1.15 | 0.69 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 549.21 | -271.43 | 71.68 | 5.81 | 9.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 345.38 | 309.79 | 40.25 | 4.88 | 7.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.47 | 0.12 | -0.19 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.74 | 1.15 | 0.69 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 8.74 | 8.03 | 7.73 | 0.95 |
| שווי חברה | 3.68B | 3.01B | 4.19B | 2.17B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 8.74 | 8.03 | 7.73 | 0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.73 | 2.36 | 1.82 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 549.21 | -286.72 | 70.03 | 6.08 | 10.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.59 | 327.23 | 39.32 | 5.11 | 8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.50 | 17.83 | 19.86 | 16.45 | 14.33 |
| הון עצמי למניה | 17.50 | 13.75 | 15.58 | 12.68 | 11.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6.45 | 6.17 | 7.39 | 5.01 | 8.30 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.28 | 1.21 | 0.52 | 4.57 |
| נטל מס | 0.42 | 0.28 | 0.64 | 0.57 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.12 | 0.37 | 1.94 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR