Avonmore Capital & Management Services Limited (AVONMORE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20M | 106.50M | 424.75M | 180.45M | -5.79M |
| רווח נקי | 78.70M | 290.00M | 218.72M | 1.54B | 454.70M |
| פחת והפחתות | 62.80M | 47.00M | 30.39M | 15.16M | 16.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.26M | 10.18M | 6.64M |
| שינוי בהון החוזר | -272.40M | -206.20M | 188.10M | -970.20M | -138.51M |
| יתרת לקוחות | 129.70M | 40.30M | -397.10M | -6.72M | -113.83M |
| מלאי | -107.40M | -8.50M | 388.10M | -430.70M | -12.53M |
| יתרת ספקים | -157.40M | -170.00M | 345.40M | -76.41M | 102.73M |
| הון חוזר אחר | -137.30M | -68.00M | -148.30M | -456.36M | -114.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.10M | -24.30M | -22.71M | -411.88M | -345.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -291.70M | -287.50M | -357.92M | -175.87M | 122.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.70M | -46.70M | -67.91M | -30.15M | -59.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -457.90M | -152.00M | -307.74M | -163.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.20M | 0 | 0 | 0 | 64.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 117.70M | -88.80M | 17.72M | 17.31M | 117.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.90M | 479.40M | -134.71M | -21.88M | -78.13M |
| פירעון חוב | 60.90M | -7.10M | -99.29M | 116.23M | -27.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 486.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -107.06M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -35.43M | -31.05M | -51.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.60M | 437.10M | 129.66M | 197.53M | 214.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.57M | 9.04M | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97M | 307.44M | -67.88M | -17.30M | 38.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.63M | 129.66M | 197.53M | 214.83M | 175.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.60M | 437.10M | 129.66M | 197.53M | 214.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.50M | 59.80M | 356.85M | 150.30M | -65.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20M | 106.50M | 424.75M | 180.45M | -5.79M |
| הוצאות הוניות | -19.70M | -46.70M | -67.91M | -30.15M | -59.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR