Ausom Enterprise Limited (AUSOMENT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.15 | 2.62 | 6.62 | 1.38 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.15 | 2.45 | 6.56 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.55 | 0.46 | 1.78 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.04 | 0.19 | 10.12 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -49.22 | -4.82 | 109.92 | 16.01 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 254.31M | 254.31M | 689.02M | 292.81M | 215.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 1.04 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 91.45 | 81.30 | 167.47 | 2.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 186.98 | 3.26 | -0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.50 | 6.50 | 0.09 | 3.67 | 40.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.26 | -0.28 | 0.21 | 16.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.99% | 1.29% | 0.40% | 0.74% | -0.12% |
| שיעור EBIT | 0.79% | 1.22% | 0.93% | 1.31% | 1.74% |
| שיעור EBITDA | 0.81% | 1.26% | 0.93% | 1.33% | 1.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.77% | 1.01% | 0.34% | 0.57% | -0.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.86% | 1.22% | 0.92% | 1.14% | 0.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.56% | 0.93% | 0.82% | 0.95% | 0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.56% | 0.93% | 0.82% | 0.95% | 0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.65% | 76.06% | 88.52% | 83.19% | 77.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.01% | 121.66% | 267.90% | 199.61% | -120.27% |
| תשואה על הנכסים | 12.51% | 9.82% | 10.53% | 7.03% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.99% | 12.09% | 13.67% | 7.33% | 1.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.93% | 12.44% | 5.76% | 4.41% | -1.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.03% | 9.41% | 5.10% | 3.58% | -0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.51% | 9.82% | 10.53% | 7.03% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 12.48% | 15.16% | 17.73% | 7.13% | 1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.69 | 34.55 | 33.12 | 15.77 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 37,430.66 | 17,735.23 | 227.85 | 6,892.58 | 1,166.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 322.19 | 3,585.07 | 12.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 118.70 | 56.41 | 28,583.47 | 10,449.48 | 1,701.45 |
| מחזור נכסים | 22.21 | 10.55 | 12.88 | 7.44 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 262.88 | 40.85 | 48.67 | 38.08 | 7.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.01 | 10.54 | 10.55 | 23.19 | 104.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.02 | 10.57 | 11.02 | 23.14 | 75.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.13 | 0.10 | 28.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0.01 | 0.02 | 1.60 | 0.05 | 0.31 |
| מחזור תפעולי | 5.02 | 10.57 | 12.15 | 23.25 | 104.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.03 | -0.89 | 6.03 | 38.80 | -29.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.03 | -16.19 | 6.03 | 38.80 | -29.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.30 | 0 | 42.57 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 18.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.03 | -0.05 | 5.97 | 0.90 | -16.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.06 | 0 | 0.91 | -37.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -0.14 | 109.92 | 16.01 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.19% | -17.16% | 7.39% | 41.19% | -51.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.01 | 6.60 | 5.69 | 14.02 | 64.54 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.23 | 0.80 | 0.77 | 1.03 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.16 | -5.83 | 13.54 | 2.43 | -1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.16 | -106.54 | 13.54 | 2.43 | -1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -18.93 | 0.05 | 0.02 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 0.80 | 0.77 | 1.03 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 5.12 | 4.66 | 10.16 | 39.94 |
| שווי חברה | 2.06B | 1.35B | 1.04B | 1.31B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 5.12 | 4.66 | 10.16 | 39.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.71 | -6.14 | 12.78 | 2.48 | -3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.71 | -112.23 | 12.78 | 2.48 | -3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 118.30 | 118.31 | 105.84 | 91.66 | 85.44 |
| הון עצמי למניה | 118.30 | 118.31 | 105.84 | 91.66 | 85.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3,232.86 | 1,536.46 | 1,769.99 | 710.99 | 130.51 |
| רווח נקי למניה | 18.21 | 14.30 | 14.47 | 6.72 | 0.88 |
| נטל מס | 0.66 | 0.76 | 0.89 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.06 | 0.42 | 4.80 | -25.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR