Ausom Enterprise Limited (AUSOMENT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.06M | 81.45M | 528.58M | -399.46M | 1.56B |
| רווח נקי | 194.81M | 195.54M | 110.06M | 15.51M | 65.27M |
| פחת והפחתות | 8.45M | 1.97M | 2.00M | 2.00M | 126.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -153.82M | 68.73M | 495.50M | -393.22M | 1.57B |
| יתרת לקוחות | 139.47M | -147.53M | 368.31M | -368.08M | 1.19B |
| מלאי | -106.47M | -71.28M | 137.30M | 3.92M | 11.70M |
| יתרת ספקים | -103.41M | 103.19M | -127.00K | -47.60M | -236.20M |
| הון חוזר אחר | -83.41M | 184.35M | -9.98M | 18.55M | 601.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.50M | -184.79M | -78.98M | -23.75M | -79.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.71M | 21.78M | 3.48M | -27.18M | 1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.48M | 0 | 0 | 10.79M | -27.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 12.00M | -1.76M | -32.00M | -40.06M |
| רכישת השקעות | -6.74M | -15.70M | -1.88M | -7.66M | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 166.55M | 4.40M | 3.91M | 1.69M | 413.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.04M | 21.07M | 3.21M | 1.00K | 75.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.96M | -44.74M | -530.01M | 416.20M | -1.54B |
| פירעון חוב | 3.04M | -30.62M | -506.23M | 437.36M | -1.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.64M | -13.64M | -6.86M | -13.67M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.36M | -490.00K | -16.92M | -7.50M | -22.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.79M | 61.80M | 3.32M | 1.27M | 11.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.19M | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -101.54M | 58.48M | 2.05M | -10.44M | 19.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.34M | 3.31M | 1.27M | 11.71M | -7.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.79M | 61.80M | 3.32M | 1.27M | 11.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -220.54M | 81.45M | 528.58M | -399.46M | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.06M | 81.45M | 528.58M | -399.46M | 1.56B |
| הוצאות הוניות | -208.48M | 0 | -579.92M | 10.79M | -27.47M |
הנתונים מוצגים ב-INR