Aurum Proptech Limited (AURUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.39 | 0.75 | 0.44 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.39 | 0.75 | 0.44 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.38 | 0.14 | 0.03 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 51.63 | 5.58 | 0.35 | -45.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.23B | -1.39B | -2.56B | -3.51B | -430.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.24 | 0.41 | 0.49 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.44 | 1.00 | 1.77 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.31 | 0.50 | 0.64 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.43 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.87 | 2.46 | 3.57 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 4.79 | 3.37 | 1.44 | 0.39 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.38 | -0.45 | -0.92 | -2.67 | -6.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.35 | 41.05 | 55.85 | 87.60 | 27.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 1.57 | 5.40 | 15.07 | -27.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.20% | 9.84% | 70.21% | 63.25% | 16.35% |
| שיעור EBIT | 5.54% | -3.18% | -11.90% | -24.21% | -32.62% |
| שיעור EBITDA | 28.83% | 24.05% | 17.43% | 9.66% | -2.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.20% | -3.18% | -10.21% | -32.38% | -42.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | -3.93% | -16.85% | -36.35% | -40.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.56% | 0.50% | -12.65% | -26.05% | -22.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.09% | -3.05% | -15.32% | -30.81% | -31.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 558.58% | -12.70% | 75.04% | 71.66% | 56.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.43% | 123.64% | 165.13% | 112.25% | 95.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 0.20% | -4.95% | -8.65% | -7.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.10% | 0.38% | -12.16% | -30.91% | -12.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.86% | -1.65% | -5.43% | -17.02% | -17.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | -1.17% | -4.41% | -11.36% | -12.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.40% | 0.30% | -7.80% | -14.10% | -10.46% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 0.20% | -3.74% | -10.37% | -7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 6.17 | 8.42 | 5.67 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 10.69 | 2.43 | 2.27 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 746.22 | 0 | 0 | -715.09 | -68.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 1.78 | 1.25 | 0.95 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -193.44 | 19.92 | -2.99 | -3.92 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.94 | 24.98 | -106.70 | -97.09 | 24.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.76 | 59.13 | 43.34 | 64.39 | 82.86 |
| ימי מלאי | 0.49 | 0 | 0 | -0.51 | -5.37 |
| ימי אשראי מספקים | 57.19 | 34.15 | 150.04 | 160.97 | 52.79 |
| מחזור תפעולי | 44.25 | 59.13 | 43.34 | 63.88 | 77.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 10.78 | 5.11 | 5.13 | -13.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 8.20 | 1.53 | -18.40 | -18.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.59 | 3.58 | 23.53 | 5.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.30 | -3.58 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.17 | 1.43 | 0.22 | -2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.17 | 1.43 | 0.22 | -2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.10 | 0.06 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.29% | 0.93% | -13.47% | -17.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.57 | 499.58 | -26.71 | -9.64 | -13.73 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 2.49 | 3.38 | 2.51 | 3.13 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.87 | 3.25 | 2.98 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.89 | 107.38 | -7.42 | -5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.36 | 32.20 | 26.60 | -7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -4.76 | 0.47 | -0.11 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.87 | 3.25 | 2.98 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 11.60 | 11.93 | 24.78 | 41.07 | -164.31 |
| שווי חברה | 16.07B | 10.93B | 11.39B | 8.49B | 4.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.60 | 11.93 | 24.78 | 41.07 | -164.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 2.87 | 4.32 | 3.97 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.75 | 137.28 | -11.72 | -6.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.54 | 41.16 | 42.02 | -9.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.90 | 33.48 | 7.00 | -15.51 | 31.08 |
| הון עצמי למניה | 116.87 | 82.60 | 50.64 | 45.82 | 57.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 55.42 | 62.18 | 48.70 | 54.37 | 33.05 |
| רווח נקי למניה | 8.07 | 0.31 | -6.16 | -14.16 | -7.53 |
| נטל מס | 5.59 | -0.13 | 0.75 | 0.72 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.47 | 1.24 | 1.42 | 1.50 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.08 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.32 | -0.83 | -0.36 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR