דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aurum Proptech Limited (AURUM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת660.90M276.80M202.10M-500.60M-242.60M
רווח נקי-104.50M-333.70M-557.50M-499.10M-161.10M
פחת והפחתות1.04B823.60M725.20M217.90M27.80M
מס הכנסה נדחה000-27.30M-42.70M
תגמול מבוסס מניות061.30M116.40M26.20M8.60M
שינוי בהון החוזר-468.40M-272.90M-2.40M-222.80M-59.10M
יתרת לקוחות-209.30M-13.80M-19.30M-101.60M-19.10M
מלאי000-58.50M-22.50M
יתרת ספקים22.70M-5.60M55.90M58.50M22.50M
הון חוזר אחר-281.80M-253.50M-39.00M-121.20M-40.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן196.40M-1.50M-79.60M4.50M-16.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-847.90M-422.60M-1.66B-454.60M551.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-158.50M-193.80M-926.50M-195.90M-88.00M
רכישות, נטו-63.40M-30.00M-813.10M-566.10M-279.90M
רכישת השקעות-681.60M-231.60M0296.80M-258.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000269.30M1.16B
פעילויות השקעה אחרות55.60M32.80M81.70M-258.70M23.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון221.00M184.60M1.22B799.80M-9.50M
פירעון חוב-17.80M-584.20M1.42B40.10M-1.50M
הנפקת מניות רגילות1.36B1.37B18.60M820.10M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.12B-603.70M-214.70M-60.40M-8.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה810.00M96.50M72.60M202.70M341.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים599.40M-8.00M101.80M17.00M36.00M
שינוי נטו במזומנים633.40M23.90M-130.00M-138.40M335.80M
מזומנים בתחילת התקופה176.60M72.60M202.60M341.10M5.30M
מזומנים בסוף התקופה810.00M96.50M72.60M202.70M341.10M
תזרים מזומנים חופשי502.40M83.00M-724.40M-696.50M-330.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת660.90M276.80M202.10M-500.60M-242.60M
הוצאות הוניות-158.50M-193.80M-926.50M-195.90M-88.00M

הנתונים מוצגים ב-INR

Aurum Proptech Limited - תזרים מזומנים