Atlantaa Ltd (ATLANTAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -316.35M | 546.87M |
| רווח נקי | -17.10M | 177.97M |
| פחת והפחתות | 455.37M | 425.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -688.15M | 37.84M |
| יתרת לקוחות | -192.75M | 633.34M |
| מלאי | -406.86M | -338.95M |
| יתרת ספקים | 14.42M | 0 |
| הון חוזר אחר | -102.96M | -256.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.47M | -94.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 173.42M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.23M | -24.31M |
| רכישות, נטו | 576.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -24.89M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 248.55M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.42M | -998.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.02M | 636.99M |
| פירעון חוב | 12.02M | 675.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -38.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 262.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.34B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21B | 161.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.23M | 100.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 262.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -373.59M | 522.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -316.35M | 546.87M |
| הוצאות הוניות | -57.23M | -24.31M |
הנתונים מוצגים ב-INR