Astron Paper & Board Mill Ltd. (ASTRON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.96 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.66 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.39 | -0.03 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -680.65M | -680.65M | -528.07M | -82.01M | 13.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.13 | 0.85 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.99 | 2.38 | 1.99 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | -0.51 | 0.08 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.83 | -0.83 | -3.36 | -0.42 | -2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.32 | 4.90 | 1.53 | 0.88 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.98 | 19.06 | 19.40 | 20.23 | 20.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -31.09 | -31.09 | -2.34 | 25.11 | -4.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -184.54% | -279.20% | 0.78% | 28.68% | 2.06% |
| שיעור EBIT | -344.59% | -344.59% | -42.07% | -1.41% | -5.98% |
| שיעור EBITDA | -88.56% | -88.56% | -34.56% | 0.93% | -4.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -344.73% | -344.73% | -42.56% | -1.51% | -5.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -758.43% | -758.43% | -54.73% | -5.02% | -8.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -758.43% | -758.43% | -58.93% | -3.61% | -6.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -758.43% | -758.43% | -58.93% | -3.61% | -6.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 107.68% | 71.77% | 69.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 220.01% | 220.01% | 128.59% | 332.95% | 157.82% |
| תשואה על הנכסים | -10.42% | -10.42% | -26.13% | -3.81% | -7.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.31% | -31.10% | -62.10% | -7.57% | -15.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.90% | -10.90% | -37.46% | -3.10% | -13.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.60% | -6.60% | -24.11% | -1.45% | -6.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.42% | -10.42% | -26.14% | -3.81% | -7.68% |
| תשואת רווחים | -173.30% | -134.91% | -111.41% | -11.93% | -24.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.13 | 2.37 | 4.25 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 0.23 | 0.30 | 2.33 | 4.73 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 0.50 | 0.67 | 5.28 | 6.63 | 8.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.68 | 2.07 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 1.06 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.07 | -4.81 | -3,327.49 | 14.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,925.85 | 2,143.57 | 66.84 | 63.90 | 73.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,798.02 | 2,798.02 | 154.16 | 85.98 | 86.69 |
| ימי מלאי | 728.18 | 546.41 | 69.08 | 55.02 | 44.30 |
| ימי אשראי מספקים | 1,600.36 | 1,200.87 | 156.40 | 77.10 | 57.51 |
| מחזור תפעולי | 3,526.21 | 3,344.43 | 223.24 | 141.00 | 130.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 0.58 | 0.85 | 2.56 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 0.58 | 0.85 | 2.14 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.84 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 113.62 | 515.70 | 6.13 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 113.62 | 515.70 | 6.13 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.31 | 0.97 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 52.91% | 17.14% | 7.79% | 10.59% | 0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -0.74 | -0.90 | -8.38 | -4.01 |
| מכפיל מכירות | 4.36 | 5.62 | 0.53 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.23 | 0.56 | 0.63 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.89 | 5.83 | 12.84 | 9.44 | 177.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 5.78 | 12.82 | 7.90 | 8.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.23 | 0.56 | 0.63 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -36.01 | -37.43 | -3.87 | 57.65 | -10.15 |
| שווי חברה | 890.64M | 925.81M | 1.29B | 1.66B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.01 | -37.43 | -3.87 | 57.65 | -10.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.89 | 33.15 | 1.34 | 0.54 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.82 | 34.40 | 32.45 | 16.74 | 314.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.82 | 34.09 | 32.39 | 13.99 | 15.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.59 | 14.65 | 19.63 | 31.82 | 34.21 |
| הון עצמי למניה | 14.60 | 14.66 | 19.65 | 31.84 | 34.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.08 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.60 | 20.70 | 66.83 | 84.85 |
| רווח נקי למניה | -4.54 | -4.56 | -12.20 | -2.41 | -5.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 2.20 | 2.20 | 1.30 | 3.56 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.66 | 0.28 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.13 | -0.08 | -1.06 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-INR