Astron Paper & Board Mill Ltd. (ASTRON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.16M | 39.71M | 118.97M | 111.49M | -99.07M |
| רווח נקי | -211.81M | -526.64M | -112.07M | -345.68M | 122.88M |
| פחת והפחתות | 71.51M | 72.22M | 72.73M | 68.39M | 69.96M |
| מס הכנסה נדחה | 645.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 187.23M | 392.56M | 119.35M | 337.54M | -327.57M |
| יתרת לקוחות | 4.91M | 327.31M | 102.51M | 338.10M | -183.79M |
| מלאי | 22.17M | 253.80M | 34.49M | 29.31M | -32.22M |
| יתרת ספקים | -60.70M | -199.74M | -8.77M | -132.80M | 47.27M |
| הון חוזר אחר | 220.85M | 11.20M | -8.87M | 102.93M | -158.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.41M | 101.56M | 38.96M | 51.24M | 35.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 15.99M | -10.71M | -96.35M | -30.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.00K | -77.00K | -19.40M | -105.86M | -36.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.12M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.54M | -864.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.31M | 2.95M | 7.83M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 239.00K | 2.63M | 5.74M | 5.22M | 6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.85M | -156.29M | -107.18M | -2.16M | 112.59M |
| פירעון חוב | -28.85M | -48.66M | -15.83M | 79.74M | 187.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -107.63M | -91.34M | -81.90M | -74.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 2.80M | 103.39M | 102.30M | 89.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.69M | -100.59M | 1.09M | 12.99M | -17.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80M | 103.39M | 102.30M | 89.31M | 106.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 2.80M | 103.39M | 102.30M | 89.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.92M | 39.63M | 99.46M | 5.42M | -136.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.16M | 39.71M | 118.97M | 111.49M | -99.07M |
| הוצאות הוניות | -239.00K | -77.00K | -19.40M | -106.07M | -36.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR