Astec Lifesciences Limited (ASTEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0 | 0.61 | 0.50 | 0.51 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.07 | -0.14 | -0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | -0.02 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.28 | -0.03 | 0.03 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.91B | -1.08B | -3.05B | -2.07B | -610.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.48 | 0.63 | 0.51 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.15 | 2.36 | 1.34 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.53 | 0.70 | 0.57 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.54 | 0.35 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.41 | 3.75 | 2.64 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | -0.00 | -0.19 | 0.05 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.24 | -1.43 | -3.01 | -1.60 | 2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.01 | 225.79 | 301.47 | 264.76 | 184.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -283.26 | -8.37 | -1,836.33 | 3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.54% | 9.35% | -17.97% | 29.09% | 36.12% |
| שיעור EBIT | -8.06% | -10.37% | -28.83% | -7.97% | 8.86% |
| שיעור EBITDA | 2.04% | -0.35% | -17.36% | -0.06% | 14.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.78% | -11.03% | -28.95% | -8.81% | 7.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.14% | -18.07% | -36.98% | -13.48% | 5.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.11% | -18.06% | -35.34% | -10.24% | 4.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.10% | -18.05% | -35.33% | -10.23% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.81% | 99.90% | 95.58% | 76.00% | 73.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.40% | 163.81% | 127.72% | 152.98% | 77.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -8.59% | -15.29% | -4.81% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.55% | -20.72% | -57.40% | -12.71% | 6.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -11.18% | -21.41% | -6.99% | 9.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -5.87% | -13.35% | -3.51% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -8.82% | -15.71% | -4.91% | 2.65% |
| תשואת רווחים | -4.63% | -6.99% | -9.48% | -2.16% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.79 | 2.59 | 2.71 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.63 | 3.64 | 3.64 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.94 | 1.86 | 1.66 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.99 | 0.77 | 0.86 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.52 | -11.01 | -32.81 | -35.23 | -556.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 249.14 | 237.26 | 254.36 | 197.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 203.88 | 141.14 | 134.63 | 90.11 |
| ימי מלאי | 0 | 124.02 | 196.44 | 220.03 | 268.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 78.76 | 100.32 | 100.30 | 161.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 327.90 | 337.58 | 354.67 | 358.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.95 | -52.63 | -4.28 | 5.21 | 38.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.54 | -55.22 | -15.41 | -63.89 | -21.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 2.59 | 11.13 | 69.11 | 59.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.05 | 3.60 | -12.26 | -0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.63 | -20.36 | -0.38 | 0.07 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.63 | -20.36 | -0.38 | 0.08 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | -0.02 | 0.02 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.25 | -0.02 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.64% | -10.21% | -2.13% | -5.75% | -1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.30 | -14.31 | -10.55 | -46.40 | 106.20 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 2.58 | 3.73 | 4.75 | 4.32 |
| מכפיל הון | 3.68 | 2.96 | 6.06 | 5.90 | 6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -61.16 | -9.79 | -47.04 | -17.38 | -63.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.02 | -10.27 | -169.26 | 213.03 | 36.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.32 | -0.06 | 0.16 | -1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 2.96 | 6.06 | 5.90 | 6.47 |
| מכפיל שווי חברה | 159.82 | -1,030.34 | -29.84 | -9,939.82 | 34.21 |
| שווי חברה | 14.37B | 15.96B | 19.75B | 26.71B | 30.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 159.82 | -1,030.34 | -29.84 | -9,939.82 | 34.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 3.56 | 5.18 | 5.83 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.16 | -13.50 | -65.37 | -21.32 | -71.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.02 | -14.17 | -235.22 | 261.31 | 40.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 175.44 | 171.01 | 107.88 | 178.56 | 205.91 |
| הון עצמי למניה | 175.44 | 182.42 | 119.69 | 188.34 | 213.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 197.75 | 209.30 | 194.42 | 233.68 | 320.44 |
| רווח נקי למניה | -29.89 | -37.79 | -68.71 | -23.93 | 13.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.74 | 1.28 | 1.69 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 1.39 | 0.06 | -0.22 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR