Astec Lifesciences Limited (ASTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13B | -83.99M | 102.21M | 746.56M | 236.04M |
| רווח נקי | -809.18M | -1.35B | -469.30M | 349.47M | 1.21B |
| פחת והפחתות | 449.22M | 437.15M | 362.53M | 336.53M | 343.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -50.33M | -306.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 345.00K | 3.01M | 3.31M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | -778.96M | 265.27M | 104.94M | -59.06M | -1.10B |
| יתרת לקוחות | -919.21M | 161.52M | -135.32M | 1.22B | -836.83M |
| מלאי | 206.35M | 158.68M | 989.10M | -1.09B | -808.55M |
| יתרת ספקים | 43.26M | -77.53M | -888.04M | -142.75M | 607.15M |
| הון חוזר אחר | -109.36M | 22.60M | 139.20M | -44.33M | -62.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.94M | 560.78M | 101.02M | 166.65M | 87.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.07M | -152.30M | -1.35B | -1.13B | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.36M | -218.22M | -1.35B | -1.17B | -1.04B |
| רכישות, נטו | 7.01M | 0 | 0 | 7.77M | 1.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.77M | -1.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -719.00K | 65.92M | 5.93M | 40.85M | -115.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.27B | 237.33M | 1.25B | 377.70M | 804.78M |
| פירעון חוב | -601.45M | 622.85M | 1.01B | 606.48M | 920.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.36B | 23.00K | 790.00K | 1.31M | 2.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -29.41M | -29.41M | -29.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -490.00M | -385.54M | 267.97M | -200.68M | -89.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.51M | 5.75M | 4.72M | 4.73M | 5.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.68M | 0 | 12.00K | -1.00K | -58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 116.41M | 1.04M | -19.00K | -811.00K | 2.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.10M | 4.72M | 4.73M | 5.55M | 3.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.51M | 5.75M | 4.72M | 4.73M | 5.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18B | -302.21M | -1.25B | -426.03M | -803.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13B | -83.99M | 102.21M | 746.56M | 236.04M |
| הוצאות הוניות | -55.36M | -218.22M | -1.35B | -1.17B | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-INR