Aspinwall and Company Limited (ASPINWALL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.84 | 1.90 | 2.48 | 2.44 |
| יחס מהיר | 0 | 0.65 | 0.83 | 1.34 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.32 | 0.57 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | -0.33 | 0.07 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.36 | -0.56 | 0.22 | 2.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01B | 974.40M | 944.30M | 855.50M | 828.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.40 | 0.36 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.28 | 0.26 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.66 | 1.62 | 1.37 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 0.19 | 0.34 | 0.80 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 1.79 | 3.52 | 0.52 | 10.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.46 | 0.37 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.47 | 110.37 | 93.70 | 41.93 | 23.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.76 | 1.33 | -0.33 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.73% | 38.41% | 41.03% | 36.74% | 49.03% |
| שיעור EBIT | 5.38% | 2.94% | 6.00% | 4.34% | 12.79% |
| שיעור EBITDA | 6.71% | 4.29% | 7.50% | 6.10% | 14.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.41% | 2.94% | 4.11% | 0.63% | 5.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 3.64% | 4.79% | 3.23% | 12.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 3.15% | 4.32% | 3.61% | 9.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 3.15% | 4.32% | 3.61% | 9.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.43% | 86.58% | 90.25% | 111.83% | 79.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.20% | 123.98% | 116.67% | 516.22% | 213.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.95% | 4.66% | 4.26% | 11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 6.55% | 7.54% | 5.83% | 16.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.89% | 6.93% | 0.98% | 9.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.74% | 4.69% | 0.86% | 6.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.96% | 4.67% | 4.27% | 11.64% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 8.05% | 8.10% | 5.18% | 19.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.21 | 9.86 | 11.54 | 12.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.89 | 15.58 | 19.18 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.74 | 1.65 | 2.61 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.32 | 4.53 | 3.95 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.25 | 1.08 | 1.18 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.40 | 4.06 | 3.50 | 3.27 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 231.54 | 234.23 | 152.41 | 260.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 44.44 | 37.03 | 31.62 | 30.05 |
| ימי מלאי | 0 | 210.07 | 220.64 | 139.82 | 279.45 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 22.97 | 23.43 | 19.03 | 49.02 |
| מחזור תפעולי | 0 | 254.51 | 257.66 | 171.44 | 309.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -31.02 | -34.66 | -47.28 | 5.69 | 44.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -36.66 | -46.09 | -56.81 | -10.07 | 38.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.64 | 11.43 | 9.52 | 15.76 | 6.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.33 | 1.20 | -1.77 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.56 | -1.93 | -3.05 | 0.26 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.50 | -3.03 | -4.97 | 0.36 | 7.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.34 | -0.53 | 0.15 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -0.11 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.18% | -22.04% | -24.78% | -3.82% | 20.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.26 | 12.42 | 12.35 | 19.32 | 5.17 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.39 | 0.53 | 0.70 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.81 | 0.93 | 1.13 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.18 | -4.54 | -4.04 | -26.21 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30 | -6.03 | -4.85 | 46.36 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -1.33 | 0.34 | -0.31 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.81 | 0.93 | 1.13 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 12.88 | 8.45 | 11.12 | 3.01 |
| שווי חברה | 1.77B | 2.31B | 2.13B | 2.00B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 12.88 | 8.45 | 11.12 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.18 | -6.40 | -4.79 | -25.47 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30 | -8.52 | -5.76 | 45.04 | 3.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 256.96 | 256.53 | 245.69 | 233.77 | 225.67 |
| הון עצמי למניה | 256.96 | 256.94 | 246.17 | 234.39 | 226.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.13 | 0.10 | -0.12 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 563.21 | 533.51 | 429.34 | 378.13 | 372.84 |
| רווח נקי למניה | 20.12 | 16.83 | 18.57 | 13.66 | 36.52 |
| נטל מס | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 1.12 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.24 | 0.80 | 0.74 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.95 | -2.06 | -2.55 | 0.42 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-INR