דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aspinwall and Company Limited (ASPINWALL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-271.00M-370.00M44.50M347.70M163.50M
רווח נקי131.60M145.30M106.80M195.80M152.70M
פחת והפחתות56.50M50.30M51.90M44.70M38.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-422.70M-555.30M-54.90M162.50M-15.50M
יתרת לקוחות-164.10M-88.30M-20.30M43.40M112.10M
מלאי-281.10M-494.50M-29.00M160.30M-170.00M
יתרת ספקים34.30M36.40M-16.10M-25.00M-4.40M
הון חוזר אחר-11.80M-8.90M10.50M-16.20M46.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן-36.40M-10.30M-59.30M-55.30M-11.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה190.70M-249.20M-69.50M93.50M29.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-89.40M-74.50M-123.20M-47.10M-56.30M
רכישות, נטו104.60M22.50M0128.40M92.40M
רכישת השקעות0-215.20M0-42.50M-9.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות175.50M3.00M10.10M50.70M3.20M
פעילויות השקעה אחרות015.00M43.60M4.00M-400.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון33.60M407.20M-12.80M-131.80M-170.30M
פירעון חוב88.30M459.20M67.60M-68.60M-115.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-50.70M-46.90M-46.50M-46.80M-26.70M
פעילויות מימון אחרות-4.00M-5.10M-33.90M-16.40M-28.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה121.90M357.70M351.10M388.90M79.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-189.10M213.90M000
שינוי נטו במזומנים-235.80M1.90M-37.80M309.40M23.10M
מזומנים בתחילת התקופה357.70M355.80M388.90M79.50M56.40M
מזומנים בסוף התקופה121.90M357.70M351.10M388.90M79.50M
תזרים מזומנים חופשי-360.40M-444.50M-78.70M300.60M107.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-271.00M-370.00M44.50M347.70M163.50M
הוצאות הוניות-89.40M-74.50M-123.20M-47.10M-56.30M

הנתונים מוצגים ב-INR

Aspinwall and Company Limited - תזרים מזומנים