ASK Automotive Limited (ASKAUTOLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0 | 0.61 | 0.56 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.74 | 0.71 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.04 | 4.14 | 4.03 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.11B | -5.05B | -3.78B | -2.93B | -2.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.52 | 0.39 | 0.42 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.95 | 1.84 | 1.92 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 9.08 | 1.58 | 3.07 | 2.45 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.38 | 8.65 | 10.31 | 8.07 | 15.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.73 | 36.88 | 22.60 | 18.99 | 17.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.20 | 0.87 | 1.07 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.88% | 25.87% | 27.34% | 10.57% | 9.73% |
| שיעור EBIT | 10.08% | 10.51% | 10.21% | 8.09% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | 12.68% | 13.25% | 12.73% | 10.40% | 9.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.71% | 9.98% | 9.82% | 7.71% | 6.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.96% | 9.36% | 9.26% | 7.69% | 6.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.81% | 7.12% | 7.01% | 5.81% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.81% | 7.12% | 7.01% | 5.81% | 4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.05% | 76.05% | 75.64% | 75.56% | 72.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.23% | 93.80% | 94.33% | 99.80% | 95.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.63% | 12.87% | 11.08% | 9.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.62% | 22.68% | 23.74% | 21.28% | 19.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 22.57% | 24.20% | 20.17% | 19.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 15.18% | 17.18% | 14.28% | 12.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 12.56% | 14.25% | 12.57% | 11.22% |
| תשואת רווחים | 2.76% | 3.39% | 2.80% | 3.11% | 2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.69 | 18.13 | 13.97 | 12.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.26 | 8.99 | 8.22 | 13.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 10.02 | 11.17 | 11.52 | 15.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.73 | 3.09 | 3.38 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.63 | 1.84 | 1.91 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 307.90 | 191.57 | 154.10 | 98.71 | 90.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 18.90 | 12.20 | 13.40 | 27.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 26.66 | 20.14 | 26.12 | 30.09 |
| ימי מלאי | 0 | 36.43 | 32.67 | 31.68 | 24.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 44.19 | 40.62 | 44.40 | 26.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 63.09 | 52.81 | 57.80 | 54.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.51 | 12.72 | 18.27 | 15.38 | 7.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.02 | -11.81 | 0.74 | 0.94 | -1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.53 | 24.53 | 17.53 | 14.45 | 7.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.45 | -0.93 | 0.04 | 0.06 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.49 | 0.99 | 1.06 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.52 | 1.04 | 1.06 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.87 | 0.88 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.38% | -2.66% | 0.16% | 0.33% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.21 | 29.49 | 35.75 | 32.11 | 49.72 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 2.10 | 2.50 | 1.87 | 2.39 |
| מכפיל הון | 8.73 | 6.69 | 8.49 | 6.83 | 9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.52 | -37.66 | 609.29 | 302.45 | -219.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.40 | 34.96 | 24.58 | 18.40 | 44.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | 1.47 | 0.84 | 0.78 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.73 | 6.69 | 8.49 | 6.83 | 9.50 |
| מכפיל שווי חברה | 19.46 | 17.05 | 20.55 | 19.01 | 26.02 |
| שווי חברה | 114.56B | 94.35B | 92.45B | 59.14B | 64.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.46 | 17.05 | 20.55 | 19.01 | 26.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.26 | 2.62 | 1.98 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.52 | -40.52 | 636.28 | 320.53 | -231.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.46 | 37.62 | 25.67 | 19.50 | 46.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.54 | 56.91 | 43.46 | 32.01 | 23.27 |
| הון עצמי למניה | 66.54 | 66.50 | 52.91 | 41.43 | 32.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 235.65 | 211.82 | 179.27 | 151.67 | 129.51 |
| רווח נקי למניה | 16.06 | 15.08 | 12.56 | 8.81 | 6.24 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.84 | 1.45 | 1.75 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR