ASK Automotive Limited (ASKAUTOLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 3.60B | 3.03B | 1.39B | 1.44B |
| רווח נקי | 2.97B | 2.48B | 1.74B | 1.23B | 826.59M |
| פחת והפחתות | 1.14B | 889.90M | 689.87M | 607.05M | 559.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.61B | -415.10M | 604.85M | -584.22M | 9.72M |
| יתרת לקוחות | -1.05B | 191.80M | -35.13M | -92.45M | -419.36M |
| מלאי | -791.20M | -531.20M | -232.00M | -292.07M | -116.89M |
| יתרת ספקים | 890.20M | 0 | 778.97M | -89.88M | 294.79M |
| הון חוזר אחר | -660.70M | -75.70M | 93.01M | -109.82M | 251.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.40M | 651.00M | 597.00K | 133.44M | 46.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.80B | -3.39B | -2.78B | -1.61B | -799.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.84B | -3.46B | -2.85B | -1.54B | -857.58M |
| רכישות, נטו | 71.60M | 0 | 50.33M | 52.91M | 40.50M |
| רכישת השקעות | -60.30M | 0 | -20.61M | -140.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.70M | 48.70M | 206.00K | 0 | 1.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.80M | 41.11M | 20.35M | 16.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.22B | -136.20M | -155.45M | 232.06M | -814.79M |
| פירעון חוב | 2.61B | 502.20M | 250.99M | 1.58B | 798.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -900.00M | -599.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -295.70M | -197.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.80M | -441.30M | -406.44M | -450.00M | -1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.10M | 197.90M | 122.35M | 22.27M | 13.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | -45.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -68.80M | 75.56M | 100.08M | 9.25M | -172.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.90M | 122.35M | 22.27M | 13.02M | 185.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.10M | 197.90M | 122.35M | 22.27M | 13.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.33B | 145.30M | 184.50M | -278.06M | 533.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 3.60B | 3.03B | 1.39B | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -4.84B | -3.46B | -2.85B | -1.54B | -857.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR