Asian Paints Ltd. (ASIANPAINT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.21 | 2.09 | 2.06 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.58 | 1.26 | 1.37 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.57 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.78 | 0.54 | 0.72 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 6.78 | 7.32 | 5.80 | 4.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.84B | 76.65B | 66.79B | 70.37B | 71.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.62 | 1.57 | 1.60 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 4.69 | 5.07 | 4.33 | 4.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.78 | 27.98 | 43.89 | 54.67 | 66.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.15 | 43.02 | 26.25 | 27.94 | 21.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.44 | 0.33 | 0.23 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.38% | 43.68% | 41.79% | 42.83% | 38.08% |
| שיעור EBIT | 17.69% | 17.45% | 14.71% | 19.03% | 15.87% |
| שיעור EBITDA | 20.90% | 20.91% | 16.55% | 20.41% | 17.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.69% | 15.39% | 29.33% | 31.65% | 27.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.31% | 16.90% | 15.07% | 20.73% | 16.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.55% | 12.18% | 10.83% | 15.41% | 11.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.71% | 12.37% | 10.96% | 15.68% | 12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.47% | 72.05% | 71.86% | 74.31% | 72.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.31% | 109.81% | 51.39% | 65.51% | 59.05% |
| תשואה על הנכסים | 13.36% | 12.52% | 12.07% | 18.25% | 15.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.69% | 20.24% | 18.90% | 29.15% | 25.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.07% | 21.53% | 44.67% | 52.36% | 53.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.96% | 14.95% | 31.20% | 37.29% | 37.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.54% | 12.70% | 12.31% | 18.78% | 16.18% |
| תשואת רווחים | 2.18% | 2.03% | 1.65% | 1.98% | 1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.64 | 7.96 | 7.85 | 6.18 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 5.35 | 5.18 | 5.12 | 5.29 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 3.48 | 2.93 | 3.42 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.44 | 3.22 | 3.43 | 3.94 | 5.40 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.03 | 1.11 | 1.18 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.42 | 3.57 | 3.79 | 4.01 | 4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.84 | 80.18 | 99.68 | 96.79 | 101.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.79 | 45.86 | 46.50 | 59.10 | 57.16 |
| ימי מלאי | 115.28 | 104.81 | 124.44 | 106.71 | 106.33 |
| ימי אשראי מספקים | 68.23 | 70.49 | 71.26 | 69.02 | 62.24 |
| מחזור תפעולי | 163.07 | 150.67 | 170.94 | 165.81 | 163.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.34 | 73.94 | 46.14 | 63.65 | 43.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.94 | 58.43 | 27.05 | 37.62 | 28.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.39 | 15.52 | 19.09 | 26.03 | 15.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.59 | 0.59 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.81 | 0.89 | 1.21 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.92 | 4.77 | 2.42 | 2.45 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.80 | 1.93 | 2.47 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.25% | 2.62% | 1.17% | 1.31% | 1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.96 | 49.33 | 60.55 | 50.42 | 64.49 |
| מכפיל מכירות | 5.77 | 6.01 | 6.56 | 7.77 | 7.69 |
| מכפיל הון | 10.23 | 9.98 | 11.45 | 14.70 | 16.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 80.16 | 38.10 | 85.60 | 76.32 | 96.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.85 | 30.10 | 50.19 | 45.11 | 63.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | 2.75 | -1.84 | 1.53 | 1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.23 | 9.98 | 11.45 | 14.70 | 16.56 |
| מכפיל שווי חברה | 28.12 | 29.16 | 39.95 | 38.29 | 44.23 |
| שווי חברה | 2.27T | 2.17T | 2.24T | 2.77T | 2.66T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.12 | 29.16 | 39.95 | 38.29 | 44.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.88 | 6.10 | 6.61 | 7.82 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 81.72 | 38.68 | 86.32 | 76.77 | 96.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.10 | 30.56 | 50.61 | 45.38 | 63.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 228.87 | 224.69 | 203.08 | 193.75 | 167.15 |
| הון עצמי למניה | 226.79 | 222.94 | 202.34 | 195.30 | 166.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 402.46 | 370.49 | 353.16 | 369.55 | 359.02 |
| רווח נקי למניה | 50.49 | 45.12 | 38.25 | 56.94 | 42.82 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 1.09 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.18 | 0.87 | 1.12 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-INR