Asian Hotels (North) Limited (ASIANHOTNR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.60 | 0.09 | 0.23 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0 | 0.58 | 0.08 | 0.21 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.11 | 0.16 | -0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.05 | 0.25 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.09 | 0.70 | 0.21 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.21B | -5.33B | -11.81B | -14.20B | -13.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.36 | 0.62 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.36 | 2.10 | 14.05 | 6.66 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.27 | 0.68 | 0.93 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.22 | 0.38 | 0.90 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.84 | 5.89 | 22.73 | 9.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | -0.09 | 0.66 | 0.12 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.48 | 0.78 | 4.02 | 4.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.97 | 174.98 | 351.44 | 612.86 | 611.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -2.90 | 1.28 | 17.55 | 22.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.49% | 59.26% | 57.47% | 65.63% | 64.74% |
| שיעור EBIT | -8.71% | -20.32% | 114.92% | 11.75% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | -3.68% | -15.11% | 121.83% | 19.09% | 18.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 8.06% | 19.47% | 20.70% | 19.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.69% | -41.56% | 72.92% | -29.29% | -33.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.48% | -29.98% | 58.85% | -29.35% | -33.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.48% | -29.98% | 58.85% | -29.35% | -33.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.70% | 72.13% | 80.70% | 100.22% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -522.72% | -515.70% | 374.46% | -141.51% | -172.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -6.04% | 12.12% | -5.14% | -5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.68% | -11.11% | 71.38% | -116.81% | -52.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.12% | 14.28% | 7.84% | 5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.45% | 6.08% | 6.39% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -6.04% | 12.12% | -5.14% | -5.40% |
| תשואת רווחים | -7.13% | -14.64% | 26.43% | -33.42% | -38.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.05 | 19.44 | 13.90 | 8.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.94 | 3.97 | 1.03 | 1.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 15.50 | 10.19 | 8.99 | 9.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.44 | -0.58 | -0.37 | -0.47 | -0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -77.88 | -37.38 | -288.56 | -264.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.75 | 18.78 | 26.25 | 44.22 |
| ימי מלאי | 0 | 23.54 | 35.82 | 40.61 | 37.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 124.17 | 91.98 | 355.42 | 345.55 |
| מחזור תפעולי | 0 | 46.29 | 54.60 | 66.86 | 81.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -29.34 | -178.61 | 140.73 | 37.27 | 22.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29.54 | -180.02 | 137.82 | 37.27 | 21.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 1.41 | 2.91 | 0 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -145.72 | -126.71 | 48.37 | 0 | 48.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -145.72 | -126.71 | 48.37 | 0 | 48.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.24 | 0.50 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | -1.22 | 0.86 | 0.24 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.73% | -59.83% | 37.84% | 27.69% | 19.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.64 | -6.83 | 3.78 | -2.99 | -2.60 |
| מכפיל מכירות | 3.71 | 2.05 | 2.23 | 0.88 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.41 | 0.76 | 2.70 | 3.50 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.27 | -1.67 | 2.64 | 3.61 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.34 | -1.68 | 2.59 | 3.61 | 5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.05 | -0.01 | -0.95 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 0.76 | 2.70 | 3.50 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -100.87 | -16.46 | 3.11 | 22.15 | 27.40 |
| שווי חברה | 12.94B | 8.48B | 12.05B | 12.61B | 12.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -100.87 | -16.46 | 3.11 | 22.15 | 27.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 2.49 | 3.79 | 4.23 | 5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.27 | -2.03 | 4.49 | 17.39 | 30.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.34 | -2.05 | 4.40 | 17.39 | 29.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 215.93 | 396.57 | 134.85 | 38.50 | 83.14 |
| הון עצמי למניה | 215.93 | 396.57 | 134.85 | 38.50 | 83.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.28 | 0.19 | -0.00 | -1.28 |
| הכנסות למניה | 81.73 | 146.93 | 163.56 | 153.24 | 131.48 |
| רווח נקי למניה | -21.64 | -44.05 | 96.26 | -44.98 | -43.60 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.56 | 2.05 | 0.63 | -2.49 | -3.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.51 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 4.05 | 1.46 | -0.83 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR