Ashoka Metcast Limited (ASHOKAMET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.85M | -62.67M | 158.97M | -472.07M | -145.75M |
| רווח נקי | 138.38M | 79.62M | 47.94M | 32.21M | 20.91M |
| פחת והפחתות | 6.22M | 6.16M | 5.22M | 2.01M | 4.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -206.92M | -128.20M | 99.66M | -516.93M | -170.26M |
| יתרת לקוחות | -15.05M | 1.51M | 23.56M | -50.49M | -64.63M |
| מלאי | -110.95M | -55.46M | -24.74M | -76.72M | -126.16M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 50.49M | 64.63M |
| הון חוזר אחר | -80.92M | -74.24M | 100.84M | -440.21M | -44.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -109.53M | -20.24M | 6.15M | 10.64M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.66M | -24.16M | -133.20M | -104.82M | -36.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.50M | -16.70M | -87.99M | -7.80M | -1.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -58.11M | -7.46M | -60.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.16M | 0 | 14.79M | 3.14M | 9.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.11M | 0 | 0 | -100.16M | -44.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 167.07M | 79.76M | -24.52M | 529.11M | 182.12M |
| פירעון חוב | 98.82M | 95.42M | -5.41M | -55.15M | -24.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 576.41M | 124.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 68.25M | -15.65M | -19.10M | 7.85M | 82.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.88M | 7.99M | 15.06M | 13.80M | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.89M | -7.07M | 1.25M | 11.66M | -3.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.99M | 15.06M | 13.80M | 2.14M | 2.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.88M | 7.99M | 15.06M | 13.80M | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -216.35M | -79.37M | 70.98M | -479.86M | -146.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.85M | -62.67M | 158.97M | -472.07M | -145.75M |
| הוצאות הוניות | -44.50M | -16.70M | -87.99M | -7.80M | -1.04M |
הנתונים מוצגים ב-INR