Associated Alcohols & Breweries Ltd. (ASALCBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.58 | 1.68 | 1.75 | 2.48 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.33 | 0.70 | 0.94 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.70 | 0.50 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.38 | 0.49 | 0.21 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.84 | 1.08 | 0.53 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.64B | 1.64B | 542.44M | 379.00M | 687.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.38 | 1.46 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.90 | 1.40 | 1.20 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.86 | 19.03 | 19.48 | 17.39 | 35.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.57 | 40.28 | 59.30 | 61.76 | 56.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.33 | 0.65 | 1.14 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.04% | 27.48% | 32.23% | 33.13% | 46.66% |
| שיעור EBIT | 11.33% | 12.21% | 10.66% | 9.47% | 8.11% |
| שיעור EBITDA | 13.84% | 14.61% | 12.28% | 11.37% | 10.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.62% | 11.62% | 10.31% | 8.40% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.70% | 11.60% | 10.19% | 8.99% | 7.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.00% | 8.68% | 7.57% | 6.66% | 5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.00% | 8.68% | 7.57% | 6.66% | 5.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.75% | 74.79% | 74.28% | 74.13% | 74.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.76% | 99.85% | 98.80% | 106.93% | 108.67% |
| תשואה על הנכסים | 9.66% | 10.34% | 11.34% | 8.18% | 7.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.84% | 12.73% | 15.65% | 11.97% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.04% | 16.23% | 19.53% | 13.17% | 11.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.42% | 11.25% | 12.92% | 8.78% | 8.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.66% | 10.34% | 11.35% | 8.18% | 7.72% |
| תשואת רווחים | 7.66% | 7.12% | 3.25% | 5.63% | 7.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.02 | 22.71 | 19.06 | 17.06 | 14.13 |
| מחזור זכאים | 18.94 | 19.36 | 16.26 | 13.61 | 14.45 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 4.70 | 4.94 | 4.73 | 4.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.46 | 2.81 | 2.41 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.19 | 1.50 | 1.23 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.40 | 6.78 | 10.66 | 6.20 | 5.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.91 | 74.81 | 70.53 | 71.81 | 84.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.85 | 16.07 | 19.15 | 21.40 | 25.83 |
| ימי מלאי | 79.33 | 77.59 | 73.83 | 77.24 | 83.43 |
| ימי אשראי מספקים | 19.27 | 18.85 | 22.45 | 26.83 | 25.26 |
| מחזור תפעולי | 95.18 | 93.66 | 92.98 | 98.64 | 109.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.72 | 25.42 | 40.88 | 15.72 | 3.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.20 | -5.23 | -6.71 | -41.86 | -47.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.53 | 30.65 | 47.59 | 57.58 | 51.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | -0.21 | -0.16 | -2.66 | -12.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 0.78 | 0.82 | 0.27 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 0.83 | 0.86 | 0.27 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.69 | 0.73 | 0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.45% | -0.79% | -0.48% | -8.41% | -14.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.42 | 14.04 | 30.72 | 17.78 | 14.04 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.22 | 2.32 | 1.18 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.79 | 4.81 | 2.13 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.73 | -127.31 | -206.27 | -11.89 | -6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.39 | 26.20 | 33.84 | 31.67 | 86.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | 2.65 | 0.51 | 0.82 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.79 | 4.81 | 2.13 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 8.67 | 19.58 | 11.56 | 9.58 |
| שווי חברה | 11.29B | 12.92B | 25.88B | 9.98B | 6.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 8.67 | 19.58 | 11.56 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.27 | 2.40 | 1.31 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.61 | -132.39 | -213.38 | -13.19 | -7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.28 | 27.25 | 35.01 | 35.13 | 100.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 345.86 | 372.30 | 287.66 | 233.78 | 200.99 |
| הון עצמי למניה | 345.94 | 372.39 | 287.74 | 233.88 | 201.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 514.75 | 546.51 | 595.06 | 420.25 | 387.61 |
| רווח נקי למניה | 41.16 | 47.42 | 45.03 | 28.00 | 22.99 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.54 | 0.91 | 0.56 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR