Associated Alcohols & Breweries Ltd. (ASALCBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 474.17M | 739.15M | 284.20M | 67.63M | 792.33M |
| רווח נקי | 884.55M | 814.16M | 506.23M | 554.81M | 811.62M |
| פחת והפחתות | 244.81M | 174.41M | 144.04M | 143.89M | 142.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -681.70M | -314.45M | -309.40M | -432.51M | 145.85M |
| יתרת לקוחות | -33.90M | -47.85M | -169.82M | 54.84M | 120.93M |
| מלאי | -194.88M | -338.00M | -186.15M | -201.84M | -74.88M |
| יתרת ספקים | -55.58M | 75.20M | 132.13M | -201.95M | 194.43M |
| הון חוזר אחר | -397.34M | -3.80M | -85.55M | -83.56M | -94.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.52M | 65.03M | -56.68M | -198.56M | -307.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -895.37M | -830.88M | -324.88M | -942.24M | -699.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -572.29M | -860.42M | -1.04B | -928.78M | -397.33M |
| רכישות, נטו | 53.18M | 1.93M | 0 | -425.68M | 9.61M |
| רכישת השקעות | -415.52M | 0 | 0 | -236.73M | -200.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 176.76M | 425.68M | -9.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.26M | 27.61M | 539.32M | 223.28M | -102.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 517.66M | 9.28M | 126.57M | 862.65M | -85.40M |
| פירעון חוב | -319.86M | -55.76M | 87.50M | 903.79M | -49.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 887.55M | 185.76M | 108.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.16M | -36.16M | -18.08M | -18.08M | -18.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.87M | -84.56M | -51.12M | -23.06M | -17.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.10M | 11.88M | 94.33M | 8.44M | 20.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -56.68M | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.79M | -82.45M | 85.89M | -11.95M | 7.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.31M | 94.33M | 8.44M | 20.39M | 13.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.10M | 11.88M | 94.33M | 8.44M | 20.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.58M | -121.26M | -756.76M | -861.16M | 395.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 474.17M | 739.15M | 284.20M | 67.63M | 792.33M |
| הוצאות הוניות | -571.76M | -860.42M | -1.04B | -928.78M | -397.33M |
הנתונים מוצגים ב-INR