Automotive Stampings & Assemblies Ltd. (ASAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.41 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.03 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.84 | -0.07 | 0.68 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -544.63M | -770.04M | -1.16B | -1.32B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.37 | 0.51 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 3.44 | 17.02 | -14.21 | -3.02 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.77 | 0.94 | 1.08 | 1.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.43 | 9.27 | 33.69 | -38.67 | -8.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.73 | 0.46 | 0.81 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.69 | 2.73 | 10.76 | 2.30 | 1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.80 | 87.34 | 103.15 | 75.57 | 60.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.78 | 2.98 | 2.06 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.02% | 28.30% | 26.53% | 21.42% | 19.56% |
| שיעור EBIT | 4.72% | 4.41% | 3.70% | 3.80% | 2.54% |
| שיעור EBITDA | 6.50% | 6.63% | 6.24% | 5.66% | 4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 4.34% | 20.67% | 3.97% | 2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.48% | 2.82% | 2.16% | 2.29% | 1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 3.11% | 2.16% | 2.29% | 1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.24% | 3.11% | 2.16% | 2.29% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.19% | 110.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.91% | 64.97% | 10.47% | 57.65% | 43.36% |
| תשואה על הנכסים | 9.41% | 8.25% | 5.70% | 7.08% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 102.26% | 76.54% | 192.08% | -273.66% | -30.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.43% | 43.08% | 249.12% | 64.58% | 179.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.95% | 22.91% | 98.01% | 34.26% | 24.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.42% | 8.27% | 5.71% | 7.08% | 3.69% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 4.28% | 2.15% | 2.14% | 1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 9.16 | 8.58 | 12.31 | 14.28 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 4.64 | 5.64 | 4.56 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 7.26 | 7.63 | 10.38 | 10.43 | 12.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.01 | 8.67 | 6.55 | 7.48 | 8.86 |
| מחזור נכסים | 2.90 | 2.66 | 2.63 | 3.09 | 3.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -723.59 | -21.32 | -11.88 | -11.08 | -8.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.15 | 9.04 | 13.00 | -15.46 | -22.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.18 | 39.87 | 42.54 | 29.65 | 25.56 |
| ימי מלאי | 50.28 | 47.82 | 35.17 | 35.00 | 28.12 |
| ימי אשראי מספקים | 82.30 | 78.65 | 64.70 | 80.10 | 75.77 |
| מחזור תפעולי | 94.45 | 87.69 | 77.70 | 64.65 | 53.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 37.18 | -4.24 | 19.61 | 15.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.70 | -14.67 | 11.64 | 6.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.49 | 10.43 | 7.97 | 9.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 3.46 | 0.59 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.29 | -0.41 | 2.46 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.29 | -0.41 | 2.46 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | -0.05 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.02% | -2.98% | 1.96% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.57 | 23.36 | 46.51 | 46.78 | 55.85 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.73 | 1.01 | 1.07 | 0.56 |
| מכפיל הון | 13.69 | 17.88 | 89.33 | -128.01 | -17.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.46 | -33.55 | 51.06 | 45.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.96 | -116.13 | 30.32 | 18.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.36 | -2.78 | 0.33 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.69 | 17.88 | 89.33 | -128.01 | -17.01 |
| מכפיל שווי חברה | 11.13 | 12.73 | 19.12 | 21.01 | 15.63 |
| שווי חברה | 7.93B | 7.52B | 9.25B | 10.46B | 5.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.13 | 12.73 | 19.12 | 21.01 | 15.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.84 | 1.19 | 1.19 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.50 | -39.75 | 56.62 | 52.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.75 | -137.61 | 33.62 | 21.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.65 | 22.40 | 5.25 | -4.79 | -17.35 |
| הון עצמי למניה | 31.99 | 22.80 | 5.51 | -4.64 | -17.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.10 | 0 | 0 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 690.67 | 561.47 | 488.86 | 554.73 | 522.07 |
| רווח נקי למניה | 22.37 | 17.45 | 10.58 | 12.71 | 5.25 |
| נטל מס | 0.93 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.64 | 0.58 | 0.60 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.35 | -0.40 | 1.54 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR