דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Automotive Stampings & Assemblies Ltd. (ASAL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת589.75M-67.19M311.23M249.65M438.24M
רווח נקי251.37M167.79M201.70M83.25M523.11M
פחת והפחתות197.89M196.78M163.16M138.21M108.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.10M-547.95M-190.34M-116.21M359.71M
יתרת לקוחות-69.21M-188.43M-263.45M-221.40M81.34M
מלאי-287.66M114.52M-150.09M-107.92M-37.74M
יתרת ספקים0-502.48M135.20M279.52M350.24M
הון חוזר אחר359.98M28.43M88.00M-66.41M-34.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן137.39M116.19M136.70M144.41M-553.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-57.42M-154.97M-124.19M-136.26M912.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-71.17M-165.41M-126.43M-146.86M-178.45M
רכישות, נטו09.70M0558.00K1.10B
רכישת השקעות000-7.11M-6.45M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0006.55M-1.09B
פעילויות השקעה אחרות13.75M741.00K2.24M10.60M1.09B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-386.59M247.39M-197.38M-119.96M-1.32B
פירעון חוב-196.01M438.84M-75.00K31.57M-1.15B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-190.58M-191.45M-197.31M-151.53M-169.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה189.77M44.03M18.80M29.15M35.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-1.00K0
שינוי נטו במזומנים145.74M25.23M-10.34M-6.57M35.45M
מזומנים בתחילת התקופה44.03M18.80M29.15M35.71M259.00K
מזומנים בסוף התקופה189.77M44.03M18.80M29.15M35.71M
תזרים מזומנים חופשי518.58M-232.61M184.80M102.80M259.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת589.75M-67.19M311.23M249.65M438.24M
הוצאות הוניות-71.17M-165.41M-126.43M-146.86M-178.45M

הנתונים מוצגים ב-INR

Automotive Stampings & Assemblies Ltd. - תזרים מזומנים