Arvee Laboratories (India) Ltd. (ARVEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.35 | 4.75 | 2.42 | 2.44 |
| יחס מהיר | 0 | 2.13 | 3.76 | 1.50 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.44 | 0.05 | 0.27 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.39 | 0.48 | 0.28 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.03 | 0.53 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 337.88M | 157.02M | 149.00M | 77.07M | 109.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.28 | 1.22 | 1.31 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 19.84 | 14.03 | 14.25 | 11.23 | 16.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.02 | 8.45 | 9.90 | 6.20 | 14.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 1.22 | 1.16 | 1.13 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.68 | 0.19 | -0.24 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.27% | 35.44% | 31.60% | 13.67% | 28.25% |
| שיעור EBIT | 10.51% | 6.30% | 8.11% | 6.85% | 10.69% |
| שיעור EBITDA | 13.52% | 10.15% | 11.09% | 11.79% | 14.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.96% | 6.30% | 6.40% | 5.10% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.02% | 7.71% | 7.46% | 6.03% | 10.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.82% | 8.02% | 5.58% | 3.47% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.82% | 8.02% | 5.58% | 3.47% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.14% | 103.95% | 74.80% | 57.49% | 66.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.63% | 122.49% | 116.59% | 118.29% | 109.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.84% | 5.63% | 2.75% | 10.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.42% | 7.48% | 6.87% | 3.61% | 14.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.56% | 7.34% | 4.95% | 18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.56% | 5.49% | 2.83% | 12.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.84% | 5.63% | 2.75% | 10.65% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 1.71% | 1.33% | 0.68% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.02 | 4.58 | 4.96 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.20 | 8.04 | 3.95 | 5.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.21 | 5.78 | 4.10 | 9.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.79 | 2.41 | 1.98 | 4.32 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.73 | 1.01 | 0.79 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.66 | 1.81 | 2.85 | 2.69 | 5.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 171.86 | 97.41 | 70.36 | 46.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 121.05 | 79.64 | 73.53 | 74.36 |
| ימי מלאי | 0 | 164.89 | 63.15 | 89.12 | 37.93 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 114.08 | 45.38 | 92.29 | 65.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 285.94 | 142.79 | 162.65 | 112.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.06 | 0.11 | 3.31 | 2.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.63 | -1.57 | 0.97 | 1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.57 | 1.68 | 2.34 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 41.82 | -14.59 | 0.29 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.02 | 0.06 | 1.42 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.02 | 0.06 | 1.42 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.12 | 3.66 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.97% | -1.07% | 0.69% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.17 | 58.45 | 75.05 | 147.74 | 23.54 |
| מכפיל מכירות | 5.52 | 4.69 | 4.20 | 5.12 | 1.58 |
| מכפיל הון | 6.74 | 4.37 | 5.18 | 5.34 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -50.88 | -93.28 | 144.19 | 67.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2,127.88 | 1,360.99 | 42.42 | 33.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 3.35 | 0.71 | -1.98 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.74 | 4.37 | 5.18 | 5.34 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 40.82 | 45.50 | 38.10 | 43.19 | 11.28 |
| שווי חברה | 2.28B | 1.46B | 1.63B | 1.55B | 974.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.82 | 45.50 | 38.10 | 43.19 | 11.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 4.62 | 4.23 | 5.09 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -50.14 | -93.76 | 143.40 | 67.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2,096.62 | 1,367.90 | 42.18 | 33.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.66 | 30.57 | 28.27 | 26.29 | 25.46 |
| הון עצמי למניה | 30.66 | 30.63 | 28.27 | 26.30 | 25.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.04 | 0.25 | 0.43 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 37.44 | 28.57 | 34.81 | 27.40 | 55.60 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 2.29 | 1.94 | 0.95 | 3.74 |
| נטל מס | 0.89 | 1.04 | 0.75 | 0.57 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.22 | 0.92 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.03 | 0.06 | 3.48 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR