Arvee Laboratories (India) Ltd. (ARVEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -694.00K | 1.19M | 36.64M | 29.29M | 17.11M |
| רווח נקי | 25.26M | 21.47M | 10.52M | 61.65M | 36.41M |
| פחת והפחתות | 12.14M | 11.49M | 14.99M | 20.81M | 24.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.60M | -32.58M | 28.86M | -36.43M | -33.70M |
| יתרת לקוחות | -19.75M | -22.86M | 61.49M | -1.35M | -13.66M |
| מלאי | -46.37M | 18.41M | -18.27M | 11.59M | -9.64M |
| יתרת ספקים | 30.14M | -33.09M | -12.92M | -22.84M | -2.68M |
| הון חוזר אחר | 2.39M | 4.95M | -1.44M | -23.83M | -7.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.50M | 804.78K | -17.73M | -16.74M | -10.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.18M | -17.91M | -21.63M | -12.58M | -6.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.33M | -18.54M | -25.86M | -14.84M | -22.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 12.00K | 0 | 170.00K | 491.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -736.00K | 0 | -170.00K | -491.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.50M | 1.35M | 0 | 83.26K | 13.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.23M | 2.18M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 802.00K | 333.00K | -1.88M | -24.17M | 45.20M |
| פירעון חוב | 802.00K | 333.00K | 0 | -21.31M | 50.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.88M | -2.86M | -4.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.82M | 59.75M | 18.50M | 5.37M | 66.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.43M | 57.48M | 0 | -20.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.71M | 41.09M | 13.13M | -7.46M | 56.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11M | 18.66M | 5.37M | 12.83M | 9.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.82M | 59.75M | 18.50M | 5.37M | 66.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.02M | -17.35M | 10.78M | 14.45M | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -694.00K | 1.19M | 36.64M | 29.29M | 17.11M |
| הוצאות הוניות | -28.33M | -18.54M | -25.86M | -14.84M | -22.91M |
הנתונים מוצגים ב-INR