Artemis Medicare Services Ltd. (ARTEMISMED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.46B | 1.09B | 1.13B | 515.80M |
| רווח נקי | 1.04B | 826.26M | 491.41M | 385.98M | 318.14M |
| פחת והפחתות | 480.66M | 451.65M | 403.17M | 310.04M | 221.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 193.91M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.30M | 21.75M | 40.31M | 77.53M |
| שינוי בהון החוזר | -404.05M | -37.60M | -214.55M | 301.77M | 219.00K |
| יתרת לקוחות | -207.26M | -96.55M | -37.10M | -218.27M | -195.21M |
| מלאי | -34.41M | 1.05M | 39.08M | -15.94M | -27.73M |
| יתרת ספקים | -13.78M | 70.55M | 74.90M | 290.92M | 35.30M |
| הון חוזר אחר | -148.60M | 57.89M | -291.43M | 245.06M | 187.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 258.54M | 206.57M | 148.15M | -104.96M | -102.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -3.85B | -891.04M | -1.58B | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -931.51M | -725.53M | -1.46B | -1.09B |
| רכישות, נטו | 49.21M | 26.43M | 21.09M | 48.30M | 10.61M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.07B | 0 | -160.74M | -413.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20B | 0 | 0 | 117.41M | -16.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.38B | 121.53M | -186.60M | -117.41M | 16.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -265.64M | 2.67B | -41.49M | 521.82M | 528.37M |
| פירעון חוב | -135.88M | 3.09B | 81.45M | 552.82M | 561.84M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.56M | 1.74M | 1.74M | 1.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.32M | -59.76M | -61.14M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.87M | -367.09M | -63.54M | -32.75M | -33.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 415.88M | 146.09M | 228.69M | 156.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.72B | 0 | 1.37M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.64B | 269.80M | -81.23M | 71.70M | -34.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 419.11M | 146.09M | 228.69M | 156.99M | 191.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 415.88M | 146.09M | 228.69M | 156.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 321.88M | 524.65M | 363.01M | -337.68M | -573.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.46B | 849.93M | 1.13B | 515.80M |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -931.51M | -725.53M | -1.46B | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-INR