ARSS Infrastructure Projects Limited (ARSSINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.36 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0 | 3.30 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 3.61 | -11.16 | -0.00 | -0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.48 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.09 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.55B | -556.79M | -14.97B | -14.90B | -14.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.28 | -9.61 | -10.09 | -12.26 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.33 | -9.32 | -9.90 | -11.96 |
| יחס כיסוי חוב | -201.78 | -204.68 | -0.00 | -0.02 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.29 | -0.30 | -31.53 | -1,454.22 | -32.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.54 | 18.64 | 39.10 | 30.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 30.56 | 709.43 | 717.54 | 716.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.07 | -229.22 | -49.36 | -15.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.97% | 18.83% | 1.26% | 0.97% | -1.60% |
| שיעור EBIT | -2,421.55% | -2,427.80% | -4.79% | -10.28% | -36.89% |
| שיעור EBITDA | -2,420.75% | -2,427.03% | -4.20% | -9.97% | -36.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.50% | -2.36% | -8.62% | -1.04% | -15.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,433.55% | -2,435.78% | -4.01% | -10.28% | -37.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,435.00% | -2,437.41% | -4.70% | -10.86% | -38.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,435.00% | -2,437.41% | -4.70% | -10.86% | -38.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.07% | 117.15% | 105.64% | 102.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69,523.07% | 103,262.50% | 46.48% | 985.94% | 241.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -278.97% | -0.49% | -2.17% | -6.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -325.15% | -371.96% | 4.58% | 21.54% | 83.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.28% | 8.49% | 2.09% | 34.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.28% | -0.98% | -0.23% | -2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -278.97% | -0.49% | -2.17% | -7.26% |
| תשואת רווחים | -705.49% | -726.59% | -8.89% | -83.49% | -204.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.44 | 18.10 | 37.22 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.54 | 4.26 | 5.34 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.86 | 2.46 | 5.77 | 8.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.11 | 4.64 | 8.91 | 8.25 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | -0.23 | -0.11 | -0.22 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 242.79 | 82.98 | 4.64 | 58.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 149.65 | 20.16 | 9.81 | 68.27 |
| ימי מלאי | 0 | 196.20 | 148.40 | 63.23 | 42.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 103.05 | 85.58 | 68.39 | 52.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 345.84 | 168.56 | 73.04 | 111.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -519.26 | -3.19 | -12.85 | 8.85 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -519.26 | -3.32 | -14.09 | 8.71 | -2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.04 | 1.10 | 0.98 | 4.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -25.21 | -83.75 | 61.82 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -25.21 | -83.75 | 61.82 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -33.02 | -0.20 | -0.18 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,790.58% | -6.12% | -37.02% | 47.44% | -10.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.14 | -11.26 | -1.20 | -0.49 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 3.35 | 0.53 | 0.13 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.51 | -0.52 | -0.26 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -16.34 | -2.70 | 2.11 | -9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -16.99 | -2.96 | 2.07 | -38.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.51 | -0.52 | -0.26 | -0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.04 | -0.21 | -241.80 | -50.67 | -15.69 |
| שווי חברה | 1.23B | 7.37B | 16.80B | 16.20B | 16.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.04 | -0.21 | -241.80 | -50.67 | -15.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 5.05 | 10.16 | 5.05 | 5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -24.61 | -51.94 | 81.86 | -280.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -25.59 | -56.95 | 80.53 | -1,195.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.06 | 106.02 | -73.80 | -71.11 | -82.15 |
| הון עצמי למניה | 106.06 | 106.01 | -73.82 | -71.13 | -58.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.17 | -0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 15.72 | 16.18 | 72.03 | 141.12 | 127.02 |
| רווח נקי למניה | -382.87 | -394.32 | -3.38 | -15.32 | -48.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.06 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 0.25 | 3.80 | -0.61 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-INR