ARSS Infrastructure Projects Limited (ARSSINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -287.90M | -294.96M | 201.22M | 86.71M | -240.03M |
| רווח נקי | -1.17B | -77.66M | -329.77M | 80.77M | -519.53M |
| פחת והפחתות | 11.18M | 9.78M | 9.49M | 8.43M | 108.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.35B | -275.50M | 511.96M | -22.00M | 53.71M |
| יתרת לקוחות | -506.37M | -5.15M | 36.02M | -21.84M | 0 |
| מלאי | 27.85M | -113.47M | -212.31M | 5.76M | 535.31M |
| יתרת ספקים | 0 | -212.53M | 323.60M | 526.00K | -22.30M |
| הון חוזר אחר | 2.83B | 55.65M | 364.65M | -6.45M | -459.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.48B | 48.42M | 88.38M | 19.52M | 117.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.59M | -33.09M | -17.90M | -38.28M | 345.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.42M | -3.52M | -3.26M | -24.49M | -43.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -17.49M | -5.11M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 540.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.01M | -12.08M | -9.53M | -14.33M | 389.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 219.11M | -4.52M | -23.00K | -5.19M | -22.76M |
| פירעון חוב | 305.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -116.42M | -4.52M | -23.00K | -5.19M | -22.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.04M | 195.24M | 527.81M | 265.67M | 285.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.20M | -332.57M | 262.14M | 43.25M | 83.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 195.24M | 527.81M | 265.67M | 222.43M | 201.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.04M | 195.24M | 527.81M | 265.67M | 285.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -299.32M | -323.45M | 197.96M | 62.22M | -283.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -287.90M | -294.96M | 280.06M | 86.71M | -240.03M |
| הוצאות הוניות | -11.42M | -3.52M | -3.26M | -24.49M | -43.56M |
הנתונים מוצגים ב-INR