Arfin India Ltd (ARFIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 1.38 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.59 | 0.44 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.02 | -0.13 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0.04 | -0.23 | 0.05 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 946.23M | 946.23M | 881.54M | 297.16M | 145.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 1.24 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 2.20 | 2.96 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.40 | 2.22 | 1.78 | 1.53 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.77 | 8.81 | 8.04 | 8.61 | 7.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 2.56 | 3.15 | 3.88 | 4.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.83% | 13.28% | 9.55% | 9.50% | 8.07% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 6.87% | 5.36% | 5.05% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 6.95% | 7.62% | 6.02% | 5.78% | 4.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.23% | 6.72% | 5.37% | 4.95% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.73% | 3.84% | 2.35% | 1.83% | 1.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.56% | 2.50% | 1.49% | 1.54% | 1.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.56% | 2.50% | 1.49% | 1.54% | 1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.56% | 65.18% | 63.61% | 84.59% | 93.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.86% | 57.11% | 43.75% | 36.90% | 46.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 4.16% | 2.66% | 2.88% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.16% | 9.07% | 5.83% | 8.53% | 11.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.82% | 21.08% | 17.73% | 20.85% | 17.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.97% | 8.75% | 7.48% | 10.21% | 10.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 4.16% | 2.66% | 2.88% | 3.72% |
| תשואת רווחים | 1.22% | 1.26% | 1.42% | 1.35% | 1.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.76 | 14.35 | 8.49 | 8.90 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 10.72 | 9.13 | 8.77 | 7.34 | 9.11 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 2.41 | 3.04 | 3.24 | 4.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.74 | 8.33 | 9.09 | 8.12 | 8.52 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 1.66 | 1.78 | 1.87 | 2.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 5.19 | 6.94 | 9.05 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.97 | 137.21 | 121.52 | 103.81 | 88.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.78 | 25.44 | 42.99 | 41.00 | 52.05 |
| ימי מלאי | 129.24 | 151.76 | 120.17 | 112.56 | 76.48 |
| ימי אשראי מספקים | 34.05 | 39.99 | 41.63 | 49.75 | 40.06 |
| מחזור תפעולי | 151.02 | 177.20 | 163.16 | 153.56 | 128.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.97 | 0.25 | -1.26 | 0.29 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.50 | -0.65 | -1.61 | 0.08 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.90 | 0.35 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | -2.60 | 1.28 | 0.29 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.83 | 0.25 | -3.57 | 1.40 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.83 | 0.28 | -3.57 | 1.40 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.03 | -0.18 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.67% | -0.89% | -4.20% | 0.22% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 82.10 | 79.25 | 71.11 | 74.24 | 66.43 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.98 | 1.06 | 1.15 | 1.16 |
| מכפיל הון | 8.86 | 7.19 | 4.12 | 6.33 | 7.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.85 | -112.18 | -23.81 | 456.00 | 78.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.59 | 291.27 | -30.48 | 131.39 | 54.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 1.13 | 18.49 | -3.71 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.86 | 7.19 | 4.12 | 6.33 | 7.86 |
| מכפיל שווי חברה | 32.49 | 28.56 | 20.68 | 23.70 | 30.63 |
| שווי חברה | 16.30B | 13.45B | 7.63B | 7.30B | 7.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.49 | 28.56 | 20.68 | 23.70 | 30.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.18 | 1.25 | 1.37 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.62 | -123.21 | -28.10 | 545.17 | 92.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.97 | 319.90 | -35.97 | 157.09 | 63.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.10 | 10.14 | 9.31 | 6.06 | 4.89 |
| הון עצמי למניה | 10.10 | 10.14 | 9.31 | 6.06 | 4.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.15 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 42.79 | 36.80 | 36.39 | 33.49 | 33.03 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 0.92 | 0.54 | 0.52 | 0.58 |
| נטל מס | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.85 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.56 | 0.44 | 0.36 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.61 | 0.27 | -1.47 | 0.48 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR