Arfin India Ltd (ARFIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.04M | -212.05M | 46.45M | 112.84M | 294.00M |
| רווח נקי | 154.51M | 143.79M | 97.18M | 98.03M | 109.82M |
| פחת והפחתות | 46.48M | 40.57M | 39.05M | 33.15M | 35.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -211.57M | -564.15M | -246.37M | -144.13M | -3.98M |
| יתרת לקוחות | 236.62M | -199.10M | 108.62M | -277.83M | 27.64M |
| מלאי | -404.04M | -338.71M | -369.06M | 102.94M | -105.35M |
| יתרת ספקים | -42.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.26M | -26.34M | 14.07M | 30.76M | 73.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.61M | 167.74M | 156.58M | 125.79M | 152.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.02M | -84.37M | -35.75M | -34.77M | -82.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.20M | -59.37M | -33.06M | -34.75M | -84.30M |
| רכישות, נטו | 37.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.53M | -29.29M | -4.36M | -657.00K | -3.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.29M | 1.67M | 641.00K | 5.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.92M | 298.75M | -81.99M | -77.95M | -137.54M |
| פירעון חוב | 123.48M | -28.03M | 102.62M | 45.60M | 6.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -198.27M | -184.61M | -123.56M | -143.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.29M | 6.17M | 3.83M | 849.00K | 75.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.91M | 2.34M | -71.29M | 118.00K | 74.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.38M | 3.83M | 75.12M | 731.00K | 849.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.29M | 6.17M | 3.83M | 849.00K | 75.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.16M | -271.42M | 13.38M | 78.09M | 209.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.04M | -212.05M | 46.45M | 112.84M | 294.00M |
| הוצאות הוניות | -151.20M | -59.37M | -33.06M | -34.75M | -84.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR