Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.74B | 19.29B | 19.20B | 13.77B | 16.28B |
| רווח נקי | 20.03B | 14.46B | 8.99B | 8.45B | 11.08B |
| פחת והפחתות | 8.76B | 7.58B | 6.87B | 6.15B | 6.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -451.90M | 3.05B |
| תגמול מבוסס מניות | 1.59B | 0 | 875.00M | 760.00M | 26.00M |
| שינוי בהון החוזר | -5.74B | -6.04B | -1.93B | -4.50B | -4.38B |
| יתרת לקוחות | -5.67B | -5.91B | -3.33B | -5.36B | -3.42B |
| מלאי | -611.00M | -210.00M | -692.00M | 419.30M | -1.76B |
| יתרת ספקים | 87.00M | -1.28B | 4.11B | 2.81B | 2.53B |
| הון חוזר אחר | 457.00M | 1.36B | -2.01B | -2.36B | -1.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11B | 3.29B | 4.40B | 3.36B | 1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.44B | -34.77B | -15.37B | -8.71B | -8.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -17.13B | -11.37B | -11.29B | -6.57B |
| רכישות, נטו | -12.69B | 125.00M | -37.00M | -499.10M | -1.00B |
| רכישת השקעות | -17.12B | -35.71B | -12.57B | -9.92B | -14.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.84B | 18.15B | 8.17B | 12.48B | 13.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.48B | -207.00M | 436.00M | 514.50M | -167.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00B | 16.21B | -3.11B | -6.33B | -7.93B |
| פירעון חוב | 3.81B | 21.09B | 2.25B | 688.00M | -4.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 26.00M | 459.00M | 25.00M | 45.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.88B | -2.73B | -2.16B | -2.55B | -433.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.96B | -2.61B | -3.23B | -4.51B | -2.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.17B | 5.83B | 5.06B | 4.33B | 5.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.04B | 11.00M | 0 | 137.90M | 3.34B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.34B | 737.00M | 721.00M | -1.13B | 3.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.83B | 5.09B | 4.33B | 5.47B | 4.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.17B | 5.83B | 5.06B | 4.33B | 5.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.12B | 2.16B | 7.83B | 2.49B | 9.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.74B | 19.29B | 19.20B | 13.77B | 16.96B |
| הוצאות הוניות | -19.62B | -17.13B | -11.37B | -11.29B | -6.57B |
הנתונים מוצגים ב-INR