APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.34 | 1.21 | 1.34 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.84 | 0.59 | 0.68 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.41 | 0.28 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.71 | 0.46 | 0.45 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.61 | 5.90 | 3.29 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.98B | 3.17B | -2.05B | -2.41B | -2.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.67 | 1.80 | 1.99 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 11.88 | 4.91 | 3.18 | 2.26 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.25 | 12.53 | 7.50 | 8.66 | 13.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.18 | 22.44 | 27.68 | 45.33 | 33.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.08 | 0.21 | 0.63 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.36% | 12.86% | 8.21% | 8.95% | 10.57% |
| שיעור EBIT | 7.44% | 7.29% | 5.40% | 6.04% | 5.90% |
| שיעור EBITDA | 8.48% | 8.29% | 6.41% | 7.01% | 6.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.06% | 6.81% | 5.00% | 5.43% | 5.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.04% | 6.75% | 4.80% | 5.41% | 5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 5.21% | 3.79% | 4.05% | 4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 5.21% | 3.79% | 4.05% | 4.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.82% | 77.25% | 78.82% | 74.91% | 74.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.67% | 99.14% | 96.04% | 99.63% | 97.64% |
| תשואה על הנכסים | 13.15% | 13.62% | 9.97% | 10.19% | 10.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.11% | 22.71% | 17.99% | 20.32% | 21.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.87% | 26.34% | 20.14% | 20.92% | 24.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.10% | 19.70% | 15.24% | 14.62% | 15.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.15% | 13.84% | 10.15% | 10.39% | 11.24% |
| תשואת רווחים | 2.16% | 2.24% | 1.78% | 1.76% | 1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 88.83 | 65.12 | 73.61 | 97.28 | 98.31 |
| מחזור זכאים | 7.51 | 8.49 | 8.23 | 7.88 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 10.36 | 13.91 | 11.31 | 9.53 | 9.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 5.43 | 5.18 | 5.10 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 2.43 | 2.61 | 2.63 | 2.51 | 2.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.09 | 30.01 | 28.59 | 29.54 | 40.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.28 | -11.15 | -7.13 | -4.28 | 0.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.11 | 5.61 | 4.96 | 3.75 | 3.71 |
| ימי מלאי | 35.24 | 26.23 | 32.28 | 38.28 | 38.53 |
| ימי אשראי מספקים | 48.63 | 42.98 | 44.37 | 46.31 | 41.58 |
| מחזור תפעולי | 39.35 | 31.84 | 37.24 | 42.03 | 42.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.43 | 73.40 | 43.74 | 40.06 | 24.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.35 | 48.32 | 17.69 | 15.02 | -6.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.07 | 25.08 | 26.05 | 25.04 | 31.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.40 | 0.37 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 2.38 | 1.39 | 1.33 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 2.93 | 1.68 | 1.60 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 4.09 | 1.91 | 0.97 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.41% | 2.49% | 1.16% | 1.00% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.37 | 44.69 | 56.06 | 56.94 | 52.06 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 2.33 | 2.12 | 2.31 | 2.13 |
| מכפיל הון | 10.22 | 10.15 | 10.08 | 11.57 | 11.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.58 | 40.09 | 86.43 | 100.09 | -194.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.58 | 26.39 | 34.96 | 37.52 | 48.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 0.76 | 16.82 | 4.06 | -7.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.22 | 10.15 | 10.08 | 11.57 | 11.12 |
| מכפיל שווי חברה | 28.84 | 28.02 | 33.32 | 33.55 | 32.16 |
| שווי חברה | 555.80B | 536.23B | 426.85B | 425.04B | 341.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.84 | 28.02 | 33.32 | 33.55 | 32.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 2.32 | 2.13 | 2.35 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.55 | 39.98 | 86.97 | 102.00 | -198.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.89 | 26.32 | 35.18 | 38.24 | 49.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 200.90 | 185.78 | 146.68 | 124.88 | 103.42 |
| הון עצמי למניה | 200.90 | 190.80 | 151.72 | 129.92 | 108.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 818.53 | 831.40 | 720.86 | 651.25 | 565.45 |
| רווח נקי למניה | 44.26 | 43.34 | 27.29 | 26.40 | 23.15 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.69 | 1.26 | 1.52 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-INR