דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.38B12.13B11.12B6.90B6.52B
רווח נקי12.03B9.60B7.32B8.63B8.32B
פחת והפחתות2.31B2.01B1.76B1.38B1.09B
מס הכנסה נדחה000-2.05B-1.97B
תגמול מבוסס מניות0143.60M1.30M2.50M16.90M
שינוי בהון החוזר5.45B1.73B1.20B-1.47B-1.15B
יתרת לקוחות-1.03B-1.33B-800.00K1.99B-2.11B
מלאי1.75B125.20M-1.59B-6.34B-887.40M
יתרת ספקים1.31B2.50B3.85B5.38B2.74B
הון חוזר אחר3.41B436.30M-1.05B-2.50B-897.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן588.90M-1.36B828.70M410.00M212.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.45B-3.75B-9.16B-8.76B-5.30B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.96B-7.23B-6.95B-8.62B-5.97B
רכישות, נטו443.10M-360.00M-54.60M-272.10M-820.70M
רכישת השקעות-9.02B0-2.89B-170.80M-50.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.10B2.47B10.60M50.00M1.29B
פעילויות השקעה אחרות01.37B722.80M256.00M244.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.22B-8.15B265.50M1.43B260.30M
פירעון חוב-1.62B-5.14B2.59B2.90B602.50M
הנפקת מניות רגילות300.00K028.00M27.40M70.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.60B-1.53B-1.39B-875.10M0
פעילויות מימון אחרות0-1.49B-961.40M-619.70M-412.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.86B3.69B3.45B1.23B1.64B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.46B008.60M0
שינוי נטו במזומנים5.17B236.40M2.22B-410.40M1.48B
מזומנים בתחילת התקופה3.69B3.45B1.23B1.64B161.20M
מזומנים בסוף התקופה8.86B3.69B3.45B1.23B1.64B
תזרים מזומנים חופשי13.41B4.91B4.17B-1.72B550.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.38B12.13B11.12B6.90B6.52B
הוצאות הוניות-6.96B-7.23B-6.95B-8.62B-5.97B

הנתונים מוצגים ב-INR

APL Apollo Tubes Limited - תזרים מזומנים