Apcotex Industries Ltd (APCOTEXIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.66 | 1.45 | 1.57 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0 | 1.23 | 1.06 | 1.11 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.24 | 0.15 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.12 | 0.69 | 0.45 | 4.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.21B | 1.29B | 626.72M | 259.59M | -49.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.16 | 0.34 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 22.62 | 2.18 | 0.73 | 0.96 | 4.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.07 | 11.01 | 16.61 | 4.81 | 26.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 20.75 | 39.87 | 39.33 | 30.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.26 | 1.20 | 1.42 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 30.11% | 26.01% | 29.60% | 33.27% |
| שיעור EBIT | 13.83% | 8.65% | 5.97% | 8.10% | 14.08% |
| שיעור EBITDA | 17.06% | 13.61% | 8.96% | 10.93% | 15.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.85% | 8.65% | 20.66% | 6.74% | 12.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.40% | 9.45% | 5.48% | 6.69% | 13.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.13% | 7.11% | 3.88% | 4.84% | 10.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.13% | 7.11% | 3.88% | 4.84% | 10.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.62% | 75.20% | 70.91% | 72.30% | 74.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.24% | 109.25% | 26.50% | 99.26% | 106.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.28% | 5.41% | 5.84% | 13.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.85% | 16.33% | 9.77% | 10.33% | 22.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 17.93% | 44.40% | 11.55% | 21.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.36% | 26.44% | 7.33% | 15.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.28% | 5.41% | 5.85% | 13.44% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 6.23% | 3.23% | 2.32% | 4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.83 | 5.48 | 5.48 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.41 | 5.49 | 5.81 | 6.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.78 | 7.48 | 6.27 | 6.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.82 | 3.51 | 2.84 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.45 | 1.39 | 1.21 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.25 | 8.07 | 8.94 | 7.51 | 7.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 42.04 | 48.92 | 62.03 | 48.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 62.63 | 66.59 | 66.57 | 46.79 |
| ימי מלאי | 0 | 46.91 | 48.82 | 58.23 | 53.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 67.51 | 66.49 | 62.78 | 52.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 109.55 | 115.41 | 124.80 | 100.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.69 | 37.64 | 16.34 | 7.75 | 23.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.62 | 29.06 | 6.71 | 2.40 | -12.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.08 | 8.58 | 9.64 | 5.36 | 36.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.77 | 0.41 | 0.31 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.42 | 1.08 | 0.72 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.08 | 4.39 | 1.70 | 1.45 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.02 | 0.45 | 0.21 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | 9.25% | 2.08% | 0.54% | -2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.24 | 16.06 | 30.99 | 43.02 | 23.42 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.14 | 1.20 | 2.08 | 2.36 |
| מכפיל הון | 4.22 | 2.62 | 3.03 | 4.44 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.39 | 10.81 | 48.19 | 186.33 | -38.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.40 | 8.35 | 19.77 | 57.64 | 20.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.18 | 80.49 | -0.86 | 2.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.22 | 2.62 | 3.03 | 4.44 | 5.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 8.64 | 14.63 | 20.48 | 16.07 |
| שווי חברה | 26.18B | 16.79B | 18.26B | 24.91B | 26.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 8.64 | 14.63 | 20.48 | 16.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.18 | 1.31 | 2.24 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.39 | 11.14 | 52.51 | 200.25 | -40.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.40 | 8.60 | 21.55 | 61.94 | 21.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.78 | 119.74 | 106.64 | 100.52 | 91.73 |
| הון עצמי למניה | 119.78 | 119.78 | 106.72 | 100.61 | 91.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 306.95 | 275.21 | 268.61 | 214.67 | 206.24 |
| רווח נקי למניה | 31.09 | 19.56 | 10.43 | 10.39 | 20.82 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.09 | 0.92 | 0.83 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.92 | 1.57 | 0.75 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-INR