דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Apcotex Industries Ltd (APCOTEXIND) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.95B847.20M402.12M1.21B475.44M
רווח נקי1.01B540.65M538.79M1.46B1.30B
פחת והפחתות495.60M415.77M315.36M152.33M140.95M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר467.89M-306.08M-629.96M-77.18M-697.92M
יתרת לקוחות87.44M-577.63M-766.85M109.86M-685.41M
מלאי95.91M-127.48M-199.38M-179.72M-312.90M
יתרת ספקים328.22M417.69M353.12M127.44M279.32M
הון חוזר אחר-43.68M-18.67M-16.85M-134.76M21.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן-26.35M196.87M177.94M-316.74M-271.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-602.53M-287.49M-196.35M-1.79B-670.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-444.73M-499.52M-277.73M-1.87B-679.52M
רכישות, נטו62.62M86.29M07.33M9.89M
רכישת השקעות-569.39M-300.09M-184.70M-247.75M-191.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות344.80M413.42M254.86M315.36M189.96M
פעילויות השקעה אחרות4.17M12.41M11.22M1.58M176.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.30B-444.87M-129.89M707.79M119.27M
פירעון חוב-924.30M19.76M309.28M1.02B357.25M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-361.80M-281.50M-281.63M-258.39M-205.43M
פעילויות מימון אחרות-11.16M-183.13M-157.54M-50.58M-32.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה459.69M491.40M376.55M300.68M172.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים17.84M000-1.00K
שינוי נטו במזומנים69.30M114.85M75.88M127.97M-75.93M
מזומנים בתחילת התקופה390.40M376.55M300.68M172.71M248.63M
מזומנים בסוף התקופה459.69M491.40M376.55M300.68M172.71M
תזרים מזומנים חופשי1.51B347.68M124.39M-656.34M-204.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.95B847.20M402.12M1.21B475.44M
הוצאות הוניות-444.73M-499.52M-277.73M-1.87B-679.52M

הנתונים מוצגים ב-INR

Apcotex Industries Ltd - תזרים מזומנים