Anjani Portland Cement Limited (APCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.93 | 0.49 | 0.69 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0 | 0.53 | 0.27 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.51 | 0.04 | 0.26 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.24 | 2.76 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.45B | -3.62B | -6.18B | -5.66B | -5.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.49 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.75 | 2.17 | 1.45 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.43 | 0.68 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.43 | 0.66 | 0.58 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.48 | 4.41 | 3.40 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.26 | -0.03 | 0.80 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -0.03 | -1.94 | -0.60 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.56 | 1.46 | 0.82 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.17 | 62.06 | 168.99 | 156.24 | 180.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 7.85 | -25.79 | 14.17 | 18.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.83% | 23.45% | 7.45% | 14.13% | 82.21% |
| שיעור EBIT | -2.33% | 0.18% | -14.83% | -2.91% | -4.53% |
| שיעור EBITDA | 5.86% | 7.73% | -4.19% | 4.80% | 3.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.66% | -0.19% | -15.14% | -3.09% | -4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.89% | -6.54% | -22.64% | -8.08% | -9.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.01% | -6.32% | -18.87% | -6.26% | -8.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.06% | -5.78% | -18.96% | -6.30% | -8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.04% | 96.61% | 83.35% | 77.55% | 90.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 334.11% | 3,424.14% | 149.55% | 261.31% | 201.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -3.15% | -8.57% | -3.90% | -5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.58% | -7.80% | -37.81% | -13.27% | -17.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.11% | -9.02% | -2.41% | -3.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.10% | -7.15% | -1.84% | -3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -4.76% | -12.81% | -5.70% | -8.04% |
| תשואת רווחים | -13.60% | -5.80% | -25.43% | -7.47% | -15.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 33.67 | 17.07 | 42.21 | 34.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.12 | 4.00 | 9.09 | 2.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.52 | 5.58 | 9.38 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.94 | 0.85 | 1.17 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.50 | 0.45 | 0.62 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -103.96 | -7.44 | -4.82 | -8.97 | -6.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 8.11 | -4.45 | 7.42 | 39.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 10.84 | 21.38 | 8.65 | 10.71 |
| ימי מלאי | 0 | 48.56 | 65.39 | 38.91 | 210.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 51.29 | 91.21 | 40.13 | 182.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 59.40 | 86.77 | 47.55 | 221.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.45 | -11.91 | 3.30 | 17.92 | 7.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.69 | -13.65 | -1.51 | 12.81 | 2.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 1.75 | 4.81 | 5.11 | 5.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.15 | -0.46 | 0.71 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.46 | -6.81 | 0.69 | 3.51 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.46 | -6.81 | 0.69 | 3.51 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.01% | -13.66% | -1.40% | 7.19% | 1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.36 | -17.24 | -3.93 | -13.39 | -6.43 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.09 | 0.74 | 0.84 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.54 | 1.34 | 1.49 | 1.78 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.27 | -7.32 | -71.59 | 13.90 | 56.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.59 | -8.40 | 32.77 | 9.94 | 18.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.22 | -0.04 | 0.33 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 1.34 | 1.49 | 1.78 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 10.05 | 21.94 | -43.51 | 31.64 | 34.03 |
| שווי חברה | 2.39B | 7.72B | 7.81B | 9.47B | 8.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.05 | 21.94 | -43.51 | 31.64 | 34.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 1.70 | 1.82 | 1.52 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.27 | -11.40 | -175.82 | 25.18 | 121.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.59 | -13.07 | 80.48 | 18.00 | 39.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151.42 | 27.25 | -32.78 | -6.10 | 7.26 |
| הון עצמי למניה | 151.42 | 74.37 | 72.75 | 100.24 | 128.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 138.02 | 91.74 | 145.82 | 212.39 | 254.29 |
| רווח נקי למניה | -11.05 | -5.80 | -27.51 | -13.30 | -22.35 |
| נטל מס | 0.90 | 0.97 | 0.83 | 0.78 | 0.91 |
| נטל ריבית | 3.82 | -35.89 | 1.53 | 2.77 | 2.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.27 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.53 | 2.05 | -0.12 | -1.35 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-INR