דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Anjani Portland Cement Limited (APCL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-590.80M97.00M526.40M207.20M985.40M
רווח נקי-287.80M-808.20M-390.70M-641.40M587.70M
פחת והפחתות343.70M456.00M481.10M537.50M583.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-634.70M275.70M219.20M27.50M-200.10M
יתרת לקוחות114.40M151.00M13.60M191.60M-220.90M
מלאי25.40M82.10M109.30M-187.90M-65.90M
יתרת ספקים-192.10M101.80M6.50M-18.50M-95.40M
הון חוזר אחר-582.40M-59.20M89.80M42.30M182.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן-12.00M173.50M216.80M283.60M14.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.45B-146.80M-124.60M-137.10M-5.12B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-86.70M-142.60M-150.10M-140.80M-70.30M
רכישות, נטו14.50M500.00K00-6.85B
רכישת השקעות000-900.00K-6.87B
מכירת השקעות / פירעון השקעות700.00K900.00K700.00K8.60M1.80B
פעילויות השקעה אחרות2.52B-5.60M24.80M-4.00M6.87B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.86B28.20M-380.20M-186.40M4.10B
פירעון חוב-1.86B364.40M-91.90M-237.30M4.85B
הנפקת מניות רגילות000201.30M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-400.00M
דיבידנדים ששולמו000-75.90M-126.40M
פעילויות מימון אחרות-1.90M-336.20M-288.30M-74.50M-229.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.70M2.90M24.50M2.90M119.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-500.00K00-7.00M72.20M
שינוי נטו במזומנים1.60M-21.60M21.60M-116.30M31.30M
מזומנים בתחילת התקופה9.10M24.50M2.90M119.20M87.90M
מזומנים בסוף התקופה10.70M2.90M24.50M2.90M119.20M
תזרים מזומנים חופשי-677.50M-44.40M376.30M66.40M915.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-590.80M97.00M526.40M207.20M985.40M
הוצאות הוניות-86.70M-141.40M-150.10M-140.80M-70.30M

הנתונים מוצגים ב-INR

Anjani Portland Cement Limited - תזרים מזומנים