Antarctica Ltd (ANTGRAPHIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.51 | 1.28 | 81.90 | 33.49 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.39 | 1.15 | 41.79 | 17.14 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.08 | 0.33 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.91M | 51.91M | 30.22M | 70.01M | 66.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 255.81 | -86.91 | 202.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 411.56 | -132.00 | -223.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.85 | 0.32 | 0.12 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.58 | 0.32 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.32 | 5.46 | 6.19 | -8.33 | 23.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.00% | 1.82% | 5.37% | 32.56% | 88.51% |
| שיעור EBIT | 0.60% | 1.18% | -1.30% | -50.78% | -0.66% |
| שיעור EBITDA | 1.27% | 2.66% | 3.27% | -36.24% | 16.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.60% | 1.18% | 5.26% | -55.05% | -16.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | 2.47% | -1.29% | -51.20% | -0.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.10% | 2.03% | -1.29% | -51.20% | -0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 2.03% | -1.29% | -51.20% | -0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.61% | 82.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 238.23% | 209.32% | -24.55% | 93.01% | 4.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 2.33% | -0.64% | -2.23% | -0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 7.40% | -2.03% | -2.64% | -0.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 2.80% | 6.23% | -2.42% | -0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 2.30% | 6.23% | -2.42% | -0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 2.47% | -0.64% | -2.60% | -0.03% |
| תשואת רווחים | 11.46% | 11.76% | -1.98% | -1.82% | -0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 2.56 | 0.74 | 0.18 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 5.80 | 1.54 | 10.29 | 1.82 |
| מחזור מלאי | 28.34 | 17.98 | 6.47 | 0.12 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.31 | 14.91 | 4.86 | 0.13 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.15 | 0.49 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.64 | 5.56 | 2.78 | 0.09 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.23 | 100.04 | 310.45 | 5,178.31 | 25,149.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.26 | 142.66 | 490.79 | 2,067.75 | 2,530.79 |
| ימי מלאי | 12.88 | 20.30 | 56.37 | 3,146.03 | 22,819.07 |
| ימי אשראי מספקים | 39.92 | 62.92 | 236.71 | 35.47 | 200.80 |
| מחזור תפעולי | 104.14 | 162.96 | 547.16 | 5,213.78 | 25,349.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.26 | -0.14 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.26 | -0.16 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.12 | -0.39 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.06 | 0.72 | -1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.06 | 0.72 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.44 | -0.44 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.06 | -0.09 | 0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.12% | -37.60% | -15.74% | -0.07% | -0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.36 | 8.50 | -50.50 | -55.00 | -1,705.11 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.17 | 0.65 | 28.16 | 12.59 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.63 | 1.02 | 1.45 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -2.66 | -6.35 | -1,505.32 | -158.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -2.66 | -7.14 | 587.90 | -275.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.02 | 1.52 | -0.01 | 13.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.63 | 1.02 | 1.45 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 14.90 | 11.95 | 26.13 | -86.02 | 99.03 |
| שווי חברה | 185.97M | 199.85M | 213.91M | 261.69M | 111.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.90 | 11.95 | 26.13 | -86.02 | 99.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.32 | 0.85 | 31.18 | 16.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.56 | -4.90 | -8.32 | -1,666.80 | -207.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56 | -4.90 | -9.36 | 650.96 | -360.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.11 | 1.08 | 0.99 | 0.95 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 1.11 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0 | 0 | -2.28 |
| הכנסות למניה | 6.34 | 3.94 | 1.55 | 0.06 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.08 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 0.78 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.38 | 2.09 | 0.99 | 1.01 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.20 | -3.20 | 7.07 | -0.09 | 6.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR